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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 309.00 | 141.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 45 069.00 | | 45 069.00 | 45 069.00 |
AN Terrains | 539 768.00 | 104 739.00 | 435 030.00 | 539 768.00 |
AP Constructions | 3 668 921.00 | 2 747 291.00 | 921 630.00 | 3 668 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 146.00 | 119 903.00 | 32 242.00 | 152 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 432 358.00 | 2 979 864.00 | 1 452 494.00 | 4 432 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BZ Autres créances | 9 078.00 | 3 332.00 | 5 746.00 | 9 078.00 |
CF Disponibilités | 82 528.00 | | 82 528.00 | 82 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 401.00 | 3 332.00 | 90 069.00 | 93 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 760.00 | 2 983 196.00 | 1 542 563.00 | 4 525 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
CU Autres participations | 26 005.00 | 7 622.00 | 18 382.00 | 26 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 474.00 | 97 474.00 | | 97 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
DG Autres réserves | 1 229 211.00 | 1 348 784.00 | | 1 229 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 883.00 | 90 427.00 | | 103 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 316.00 | 1 546 433.00 | | 1 440 316.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 998.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 494.00 | | 1 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 067.00 | 132 695.00 | | 98 067.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | 3 024.00 | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 247.00 | 136 212.00 | | 102 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 563.00 | 1 697 643.00 | | 1 542 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 247.00 | 136 212.00 | | 102 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 660 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 660 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 196.00 | 10 034.00 | | 2 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 196.00 | 10 034.00 | | 2 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 030.00 | 69.00 | | 23 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 030.00 | 232.00 | | 23 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 834.00 | 9 802.00 | | -20 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 835.00 | 13 610.00 | | 21 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 592.00 | 683 761.00 | | 680 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 708.00 | 593 334.00 | | 576 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 883.00 | 90 427.00 | | 103 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 437 807.00 | | | 4 437 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 449.00 | 4 432 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 449.00 | 4 360 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 366 283.00 | | | 4 366 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 913 124.00 | 64 566.00 | 5 449.00 | 2 913 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 150.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 912 965.00 | 64 416.00 | 5 449.00 | 2 912 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 80.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VP Divers | 9 078.00 | 5 747.00 | 3 331.00 | 9 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 067.00 | 98 067.00 | | 98 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 874.00 | 7 543.00 | 3 331.00 | 10 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 247.00 | 102 247.00 | | 102 247.00 |