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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 260.00 | 164 537.00 | 56 723.00 | 221 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 100.00 | 42 926.00 | 35 174.00 | 78 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 291.00 | 213 059.00 | 102 233.00 | 315 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
BT Marchandises | 52 227.00 | 6 443.00 | 45 784.00 | 52 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 175.00 | 417.00 | 85 758.00 | 86 175.00 |
BZ Autres créances | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CF Disponibilités | 329 008.00 | | 329 008.00 | 329 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 156.00 | 6 860.00 | 519 297.00 | 526 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 447.00 | 219 918.00 | 621 529.00 | 841 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
DH Report à nouveau | 272 278.00 | 255 951.00 | | 272 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 129.00 | 16 327.00 | | 62 129.00 |
DL TOTAL (I) | 392 953.00 | 330 824.00 | | 392 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 128.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 633.00 | 19 489.00 | | 19 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 058.00 | 42 356.00 | | 41 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 416.00 | 145 504.00 | | 160 416.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 647.00 | | 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 577.00 | 214 864.00 | | 228 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 529.00 | 545 688.00 | | 621 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 577.00 | 214 864.00 | | 228 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 195.00 | | 14 681.00 | 315 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 585.00 | 315 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 15 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 495.00 | 299 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 173.00 | | 14 681.00 | 298 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 532.00 | 29 476.00 | 13 949.00 | 197 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 589.00 | 89.00 | 1 082.00 | 6 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 943.00 | 29 387.00 | 12 867.00 | 190 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 767.00 | 6 443.00 | 5 767.00 | 5 767.00 |
6T Sur comptes clients | | 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 767.00 | 6 860.00 | 5 767.00 | 5 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 767.00 | 6 860.00 | 5 767.00 | 5 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 860.00 | 5 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 807.00 | 98 807.00 | | 98 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 85 175.00 | 85 175.00 | | 85 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 034.00 | 103 034.00 | 1 000.00 | 104 034.00 |
VW T.V.A. | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 577.00 | 228 577.00 | | 228 577.00 |