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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 387.00 | 8 387.00 | 25 000.00 | 33 387.00 |
AH Fonds commercial | 870 215.00 | | 870 215.00 | 870 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 537.00 | 77 782.00 | 15 755.00 | 93 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 076.00 | 569 023.00 | 108 053.00 | 677 076.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 286.00 | 655 687.00 | 1 021 599.00 | 1 677 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
BT Marchandises | 148 688.00 | 19 706.00 | 128 982.00 | 148 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BZ Autres créances | 121 860.00 | | 121 860.00 | 121 860.00 |
CF Disponibilités | 758 826.00 | | 758 826.00 | 758 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 166.00 | 19 706.00 | 1 058 460.00 | 1 078 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 452.00 | 675 393.00 | 2 080 059.00 | 2 755 452.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 160.00 | 197 160.00 | | 197 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 494.00 | 95 494.00 | | 95 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 593 949.00 | 502 456.00 | | 593 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 879.00 | 91 493.00 | | -121 879.00 |
DL TOTAL (I) | 790 897.00 | 912 776.00 | | 790 897.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 441.00 | 26 651.00 | | 684 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 104.00 | 252 811.00 | | 257 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 156.00 | 1 201.00 | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 439.00 | 216 064.00 | | 175 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 215.00 | 163 455.00 | | 132 215.00 |
EA Autres dettes | 17 808.00 | 26 154.00 | | 17 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 162.00 | 686 336.00 | | 1 269 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 059.00 | 1 619 112.00 | | 2 080 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 682.00 | 672 545.00 | | 595 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 104.00 | | | 257 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 772.00 | | 18 896.00 | 1 670 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 381.00 | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 381.00 | 1 677 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 098.00 | | | 904 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 741.00 | | 17 873.00 | 752 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 933.00 | | 1 023.00 | 13 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 656.00 | 34 031.00 | | 621 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 774.00 | 34 031.00 | | 612 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 088.00 | 17 617.00 | | 2 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 088.00 | 17 617.00 | | 2 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 088.00 | 17 617.00 | | 22 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 439.00 | 175 439.00 | | 175 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 845.00 | 67 845.00 | | 67 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 649.00 | 649.00 | 599 292.00 | 670 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 791.00 | 10 311.00 | 3 480.00 | 13 791.00 |
VI Groupe et associés | 257 104.00 | 257 104.00 | | 257 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VP Divers | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 976.00 | 145 858.00 | 2 118.00 | 147 976.00 |
VW T.V.A. | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 006.00 | 593 526.00 | 602 772.00 | 1 267 006.00 |