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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 156.00 | 32 869.00 | 9 287.00 | 42 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 140.00 | 15 531.00 | 1 609.00 | 17 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 392.00 | 54 345.00 | 126 047.00 | 180 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 404.00 | 137 305.00 | 38 099.00 | 175 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 077.00 | | 264 077.00 | 264 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 868.00 | 240 049.00 | 440 819.00 | 680 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 009.00 | 32 361.00 | 86 648.00 | 119 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 799.00 | | 282 799.00 | 282 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 031.00 | 7 133.00 | 678 897.00 | 686 031.00 |
BZ Autres créances | 267 937.00 | | 267 937.00 | 267 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 550.00 | | 277 550.00 | 277 550.00 |
CF Disponibilités | 105 258.00 | | 105 258.00 | 105 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 687.00 | 39 494.00 | 1 725 193.00 | 1 764 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 556.00 | 279 543.00 | 2 166 012.00 | 2 445 556.00 |
CU Autres participations | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 852.00 | 116 852.00 | | 116 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 711 359.00 | 725 032.00 | | 711 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 217.00 | 93 331.00 | | 154 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 514.00 | 970 301.00 | | 1 017 514.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 230.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 230.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 800.00 | 132 847.00 | | 103 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 056.00 | 19 820.00 | | 14 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 442.00 | 454 936.00 | | 588 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 354.00 | 150 613.00 | | 178 354.00 |
EA Autres dettes | 261 231.00 | 317 779.00 | | 261 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 614.00 | 46 659.00 | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 498.00 | 1 122 655.00 | | 1 148 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 012.00 | 2 104 186.00 | | 2 166 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 148.00 | 1 009 078.00 | | 1 064 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 808.00 | | 177 722.00 | 680 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 234.00 | 265 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 661.00 | 680 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 427.00 | 355 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 260.00 | | 8 036.00 | 51 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 199.00 | | 28 023.00 | 378 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 349.00 | | 141 662.00 | 251 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 359.00 | 59 908.00 | 41 217.00 | 221 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 381.00 | 5 019.00 | | 43 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 978.00 | 54 889.00 | 41 217.00 | 177 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 32 361.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 133.00 | 32 361.00 | | 7 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 363.00 | 32 361.00 | 11 230.00 | 18 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 361.00 | 11 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 442.00 | 588 442.00 | | 588 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 231.00 | 261 231.00 | | 261 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 077.00 | 264 077.00 | | 264 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 678 698.00 | 678 698.00 | | 678 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VB T. V. A. | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 447.00 | 49 731.00 | 53 716.00 | 103 447.00 |
VI Groupe et associés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 203.00 | 202 203.00 | | 202 203.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 939.00 | 1 244 939.00 | | 1 244 939.00 |
VW T.V.A. | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 498.00 | 1 094 781.00 | 53 716.00 | 1 148 498.00 |