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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 732.00 | 551 323.00 | 4 409.00 | 555 732.00 |
AH Fonds commercial | 577 958.00 | | 577 958.00 | 577 958.00 |
AP Constructions | 5 973 536.00 | 818 045.00 | 5 155 492.00 | 5 973 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 506 935.00 | 2 223 950.00 | 282 985.00 | 2 506 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 899 974.00 | 8 382 710.00 | 1 517 265.00 | 9 899 974.00 |
AX Avances et acomptes | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
BF Prêts | 300 720.00 | | 300 720.00 | 300 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638 329.00 | 15 711.00 | 622 618.00 | 638 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 490 387.00 | 11 999 338.00 | 8 491 049.00 | 20 490 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 963 857.00 | | 963 857.00 | 963 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 262.00 | 510 975.00 | 1 953 287.00 | 2 464 262.00 |
BZ Autres créances | 5 237 615.00 | 421 067.00 | 4 816 548.00 | 5 237 615.00 |
CF Disponibilités | 1 798 699.00 | | 1 798 699.00 | 1 798 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 693.00 | | 193 693.00 | 193 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 658 127.00 | 932 041.00 | 9 726 086.00 | 10 658 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 148 514.00 | 12 931 380.00 | 18 217 134.00 | 31 148 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 600.00 | 7 600.00 | 4 000.00 | 11 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 109 829.00 | 1 109 829.00 | | 1 109 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 983.00 | 110 983.00 | | 110 983.00 |
DG Autres réserves | 3 074 168.00 | 3 074 168.00 | | 3 074 168.00 |
DH Report à nouveau | -3 716 620.00 | -3 727 886.00 | | -3 716 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | 11 266.00 | | -1.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
DL TOTAL (I) | 620 765.00 | 578 360.00 | | 620 765.00 |
DP Provisions pour risques | 1 793 307.00 | 1 686 301.00 | | 1 793 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 793 307.00 | 1 686 301.00 | | 1 793 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 233.00 | 746 045.00 | | 890 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 975 363.00 | 4 813 765.00 | | 3 975 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 280.00 | 3 034 631.00 | | 49 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 415 412.00 | 5 765 256.00 | | 7 415 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940 279.00 | 1 994 326.00 | | 1 940 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 543.00 | 302 762.00 | | 248 543.00 |
EA Autres dettes | 1 215 627.00 | 262 327.00 | | 1 215 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 326.00 | 33 661.00 | | 68 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 803 062.00 | 16 952 774.00 | | 15 803 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 217 134.00 | 19 217 435.00 | | 18 217 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 550 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 550 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 660 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 227 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 627 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 604 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 745 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 150 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 727 783.00 | |
GE Autres charges | | | 68 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 943 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 397.00 | 393 779.00 | | 165 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358 744.00 | 1 134 271.00 | | 1 358 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193 347.00 | -740 491.00 | | -1 193 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 393 124.00 | 24 297 118.00 | | 25 393 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 393 125.00 | 24 285 852.00 | | 25 393 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 11 266.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 167 995.00 | | 365 814.00 | 20 167 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 421.00 | 950 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 421.00 | 20 490 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 406 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 594.00 | | 1 097.00 | 1 132 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 076 321.00 | | 329 727.00 | 18 076 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 080.00 | | 34 990.00 | 959 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 252 992.00 | 723 035.00 | | 11 252 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 383.00 | 8 940.00 | | 542 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 710 610.00 | 714 095.00 | | 10 710 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 686 301.00 | 107 006.00 | | 1 686 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 686 301.00 | 107 006.00 | | 1 686 301.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 006.00 | | |