| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 244.00 | 16 118.00 | 1 126.00 | 17 244.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 237 779.00 | | 237 779.00 | 237 779.00 |
AP Constructions | 5 394 075.00 | 2 701 507.00 | 2 692 568.00 | 5 394 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 657 400.00 | 5 808 773.00 | 2 848 627.00 | 8 657 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 511.00 | 412 607.00 | 356 903.00 | 769 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 013.00 | | 241 013.00 | 241 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 556 006.00 | 8 939 005.00 | 6 617 001.00 | 15 556 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 953.00 | | 53 953.00 | 53 953.00 |
BT Marchandises | 4 525 763.00 | | 4 525 763.00 | 4 525 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 435 032.00 | 64 461.00 | 5 370 571.00 | 5 435 032.00 |
BZ Autres créances | 410 280.00 | | 410 280.00 | 410 280.00 |
CF Disponibilités | 1 462 998.00 | | 1 462 998.00 | 1 462 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 574.00 | | 84 574.00 | 84 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 972 599.00 | 64 461.00 | 11 908 138.00 | 11 972 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 528 605.00 | 9 003 466.00 | 18 525 139.00 | 27 528 605.00 |
CU Autres participations | 160 386.00 | | 160 386.00 | 160 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 945 670.00 | 945 670.00 | | 945 670.00 |
DH Report à nouveau | 1 961 489.00 | 1 426 516.00 | | 1 961 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 452.00 | 534 972.00 | | 630 452.00 |
DL TOTAL (I) | 4 679 687.00 | 4 049 234.00 | | 4 679 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 934 643.00 | 3 156 559.00 | | 4 934 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 499 658.00 | 5 342 556.00 | | 6 499 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 558.00 | 1 631 292.00 | | 1 462 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 811.00 | 513 323.00 | | 540 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 033.00 | | | 115 033.00 |
EA Autres dettes | 292 751.00 | 31 561.00 | | 292 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 845 452.00 | 10 675 290.00 | | 13 845 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 525 139.00 | 14 724 525.00 | | 18 525 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 391 978.00 | 9 078 331.00 | | 12 391 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 797 969.00 | 6 120 035.00 | 33 918 004.00 | 27 797 969.00 |
FD Production vendue biens | 2 193 016.00 | | 2 193 016.00 | 2 193 016.00 |
FG Production vendue services | 568 950.00 | | 568 950.00 | 568 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 559 935.00 | 6 120 035.00 | 36 679 970.00 | 30 559 935.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 853 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 768 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 437 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 952 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 038 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 684 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 80 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 089.00 | 2 765.00 | | 51 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | 18 000.00 | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 689.00 | 20 765.00 | | 64 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 831.00 | 473 406.00 | | 329 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 831.00 | 474 392.00 | | 329 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 142.00 | -453 627.00 | | -265 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 542.00 | 194 914.00 | | 223 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 024 755.00 | 23 407 610.00 | | 37 024 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 394 303.00 | 22 872 638.00 | | 36 394 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 452.00 | 534 972.00 | | 630 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 129.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 046 597.00 | | 1 420 635.00 | 15 046 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 456 955.00 | 454 271.00 | 15 556 006.00 | 456 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 456 955.00 | 454 271.00 | 15 299 777.00 | 456 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 318.00 | | 1 150.00 | 92 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 794 975.00 | | 1 416 029.00 | 14 794 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 304.00 | | 3 456.00 | 159 304.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 241 013.00 | | | 241 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 774 310.00 | 618 966.00 | 454 271.00 | 8 774 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 094.00 | 24.00 | | 16 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 758 216.00 | 618 942.00 | 454 271.00 | 8 758 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 490.00 | 64 461.00 | 67 490.00 | 67 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 490.00 | 64 461.00 | 67 490.00 | 67 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 490.00 | 64 461.00 | 67 490.00 | 67 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 461.00 | 67 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 089 000.00 | | | 1 089 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 558.00 | 1 462 558.00 | | 1 462 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 763.00 | 170 763.00 | | 170 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 704.00 | 150 704.00 | | 150 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 033.00 | 115 033.00 | | 115 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 751.00 | 292 751.00 | | 292 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 5 282 325.00 | 5 282 325.00 | | 5 282 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 707.00 | 152 707.00 | | 152 707.00 |
VB T. V. A. | 86 065.00 | 86 065.00 | | 86 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 426 684.00 | 4 426 684.00 | | 4 426 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 959.00 | 143 485.00 | 364 474.00 | 507 959.00 |
VI Groupe et associés | 5 410 658.00 | 5 410 658.00 | | 5 410 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 185.00 | | | 142 185.00 |
VP Divers | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 669.00 | 183 669.00 | | 183 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 882.00 | 319 882.00 | | 319 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 574.00 | 84 574.00 | | 84 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 930 830.00 | 5 929 885.00 | 945.00 | 5 930 830.00 |
VW T.V.A. | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 845 452.00 | 12 391 978.00 | 364 474.00 | 13 845 452.00 |