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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
AH Fonds commercial | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 350.00 | 10 173.00 | 8 177.00 | 18 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 664.00 | 13 266.00 | 2 397.00 | 15 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 871.00 | 27 584.00 | 26 287.00 | 53 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 848.00 | | 56 848.00 | 56 848.00 |
BZ Autres créances | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
CF Disponibilités | 335 537.00 | | 335 537.00 | 335 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 129.00 | | 410 129.00 | 410 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 000.00 | 27 584.00 | 436 416.00 | 464 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 237 393.00 | 201 691.00 | | 237 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 250.00 | 35 702.00 | | 29 250.00 |
DL TOTAL (I) | 281 736.00 | 252 486.00 | | 281 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 19.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 027.00 | 109 464.00 | | 66 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 983.00 | 70 051.00 | | 78 983.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 680.00 | 179 534.00 | | 154 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 416.00 | 432 020.00 | | 436 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 680.00 | 179 534.00 | | 154 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 724.00 | | 6 304.00 | 47 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 53 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | 34 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 866.00 | | 6 304.00 | 27 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 106.00 | 2 635.00 | 157.00 | 25 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 962.00 | 2 635.00 | 157.00 | 20 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 027.00 | 66 027.00 | | 66 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 983.00 | 78 983.00 | | 78 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 56 848.00 | 56 848.00 | | 56 848.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 986.00 | 71 656.00 | 3 330.00 | 74 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 680.00 | 154 680.00 | | 154 680.00 |