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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 133.00 | 24 968.00 | 1 165.00 | 26 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 320.00 | 248 169.00 | 40 150.00 | 288 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 192.00 | 276 307.00 | 59 886.00 | 336 192.00 |
BT Marchandises | 318 723.00 | | 318 723.00 | 318 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 348.00 | 37 209.00 | 605 139.00 | 642 348.00 |
BZ Autres créances | 232 149.00 | | 232 149.00 | 232 149.00 |
CF Disponibilités | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 831.00 | 37 209.00 | 1 170 623.00 | 1 207 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 024.00 | 313 515.00 | 1 230 509.00 | 1 544 024.00 |
CU Autres participations | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 916.00 | 23 466.00 | | 55 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 600.00 | 32 450.00 | | 42 600.00 |
DL TOTAL (I) | 142 516.00 | 99 916.00 | | 142 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 500.00 | 274 532.00 | | 217 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 947.00 | 29 076.00 | | 45 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 168.00 | 327 401.00 | | 258 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 837.00 | 303 744.00 | | 395 837.00 |
EA Autres dettes | 170 540.00 | 164 048.00 | | 170 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 993.00 | 1 098 801.00 | | 1 087 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 509.00 | 1 198 717.00 | | 1 230 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93 019.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 088.00 | 1 746.00 | | 335 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 336 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 314 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 444.00 | 650.00 | | 314 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 475.00 | 1 096.00 | | 17 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 259.00 | 26 688.00 | 641.00 | 250 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | 534.00 | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 624.00 | 26 154.00 | 641.00 | 247 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 076.00 | 7 712.00 | 579.00 | 30 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 076.00 | 7 712.00 | 579.00 | 30 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 076.00 | 7 712.00 | 579.00 | 30 076.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 168.00 | 258 168.00 | | 258 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 967.00 | 147 967.00 | | 147 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 540.00 | 170 540.00 | | 170 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
UX Autres créances clients | 597 799.00 | 597 799.00 | | 597 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
VB T. V. A. | 71 814.00 | 71 814.00 | | 71 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 689.00 | 53 535.00 | 114 154.00 | 167 689.00 |
VI Groupe et associés | 45 947.00 | 5 947.00 | 40 000.00 | 45 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 051.00 | | | 62 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VP Divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 400.00 | 139 400.00 | | 139 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 465.00 | 882 692.00 | 10 772.00 | 893 465.00 |
VW T.V.A. | 148 966.00 | 148 966.00 | | 148 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 993.00 | 933 839.00 | 154 154.00 | 1 087 993.00 |