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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 273.00 | 10 837.00 | 7 436.00 | 18 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 120.00 | 10 837.00 | 91 283.00 | 102 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 618 676.00 | | 618 676.00 | 618 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 621 206.00 | | 621 206.00 | 621 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 326.00 | 10 837.00 | 712 489.00 | 723 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 590 257.00 | | | 590 257.00 |
DH Report à nouveau | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 268.00 | 890 257.00 | | -7 268.00 |
DL TOTAL (I) | 663 376.00 | 970 645.00 | | 663 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 500.00 | 45 817.00 | | 46 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613.00 | 5 500.00 | | 2 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 441 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 113.00 | 493 306.00 | | 49 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 489.00 | 1 463 951.00 | | 712 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 144.00 | 4.00 | | 7 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 144.00 | 1 349 996.00 | | -7 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 411 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 801.00 | 1 367 114.00 | | 12 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 069.00 | 476 857.00 | | 20 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 268.00 | 890 257.00 | | -7 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 791.00 | 3 045.00 | | 7 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 791.00 | 3 045.00 | | 7 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 113.00 | 49 113.00 | | 49 113.00 |