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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 430.00 | 49 228.00 | 18 202.00 | 67 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 912.00 | 62 877.00 | 21 034.00 | 83 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 714.00 | 6 525.00 | 63 188.00 | 69 714.00 |
BZ Autres créances | 351 539.00 | | 351 539.00 | 351 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 274 541.00 | | 274 541.00 | 274 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 870.00 | 6 525.00 | 689 344.00 | 695 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 781.00 | 69 403.00 | 710 378.00 | 779 781.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 245 235.00 | | | 245 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 427.00 | | | -4 427.00 |
DL TOTAL (I) | 541 723.00 | | | 541 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 980.00 | | | 80 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 656.00 | | | 168 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 378.00 | | | 710 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 656.00 | | | 168 656.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 370.00 | | 382 370.00 | 382 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 370.00 | | 382 370.00 | 382 370.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 325.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 924.00 | | | -7 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 127.00 | | | 394 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 554.00 | | | 398 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 427.00 | | | -4 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 653.00 | | 19 259.00 | 64 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 821.00 | | 19 259.00 | 61 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 821.00 | 1 057.00 | | 61 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 821.00 | 1 057.00 | | 61 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 980.00 | 80 980.00 | | 80 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 63 188.00 | 63 188.00 | | 63 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
VB T. V. A. | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
VI Groupe et associés | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 537.00 | 311 537.00 | | 311 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 084.00 | 414 727.00 | 9 357.00 | 424 084.00 |
VW T.V.A. | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 656.00 | 168 656.00 | | 168 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
ST Autres comptes | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | 250 945.00 | | | 250 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 902.00 | | | 81 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 673.00 | | | 291 673.00 |