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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 968.00 | 93 805.00 | 83 163.00 | 176 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 243.00 | 2 304.00 | 939.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 823.00 | 96 417.00 | 84 406.00 | 180 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BN En cours de production de biens | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 484.00 | | 48 484.00 | 48 484.00 |
BZ Autres créances | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CF Disponibilités | 51 543.00 | | 51 543.00 | 51 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 542.00 | | 115 542.00 | 115 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 364.00 | 96 417.00 | 199 948.00 | 296 364.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 585.00 | 68 585.00 | | 68 585.00 |
DH Report à nouveau | -6 618.00 | -7 182.00 | | -6 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 574.00 | 564.00 | | 9 574.00 |
DL TOTAL (I) | 79 925.00 | 70 351.00 | | 79 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 780.00 | 37 485.00 | | 35 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 175.00 | 26 675.00 | | 26 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 472.00 | 9 939.00 | | 15 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 595.00 | 30 743.00 | | 42 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 022.00 | 104 843.00 | | 120 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 948.00 | 175 194.00 | | 199 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 246.00 | | 234 246.00 | 234 246.00 |
FG Production vendue services | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 161.00 | | 239 161.00 | 239 161.00 |
FM Production stockée | | | 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 481.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 262.00 | 231 620.00 | | 242 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 688.00 | 231 057.00 | | 232 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 574.00 | 564.00 | | 9 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 951.00 | | 19 000.00 | 172 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 129.00 | 180 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 129.00 | 180 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 340.00 | | 19 000.00 | 172 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 065.00 | 17 481.00 | 11 129.00 | 90 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 757.00 | 17 481.00 | 11 129.00 | 89 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
UX Autres créances clients | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 726.00 | 15 077.00 | 20 649.00 | 35 726.00 |
VI Groupe et associés | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
VW T.V.A. | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 022.00 | 99 373.00 | 20 649.00 | 120 022.00 |