| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 359 362.00 | 233 707.00 | 125 655.00 | 359 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 527.00 | 52 962.00 | 34 565.00 | 87 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 158.00 | 286 669.00 | 201 489.00 | 488 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BZ Autres créances | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 154.00 | | 88 154.00 | 88 154.00 |
CF Disponibilités | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 849.00 | | 137 849.00 | 137 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 007.00 | 286 669.00 | 339 338.00 | 626 007.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 66 901.00 | 76 564.00 | | 66 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766.00 | 13 337.00 | | -766.00 |
DL TOTAL (I) | 320 235.00 | 344 001.00 | | 320 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 314.00 | 7 832.00 | | 13 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689.00 | 5 454.00 | | 3 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | 3 581.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | | 190 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 103.00 | 207 045.00 | | 19 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 338.00 | 551 046.00 | | 339 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 585.00 | | 61 585.00 | 61 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 585.00 | | 61 585.00 | 61 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 273.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 273.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | 8 560.00 | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 3 375.00 | | 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 275.00 | 91 881.00 | | 84 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 041.00 | 78 544.00 | | 85 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766.00 | 13 337.00 | | -766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 208.00 | 27 159.00 | 49.00 | 27 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |