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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 2 450.00 | 50.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 948.00 | 12 113.00 | 835.00 | 12 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 422.00 | 32 067.00 | 26 355.00 | 58 422.00 |
BT Marchandises | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 617.00 | 30 000.00 | 233 617.00 | 263 617.00 |
BZ Autres créances | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CF Disponibilités | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 982.00 | 30 000.00 | 273 982.00 | 303 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 404.00 | 62 067.00 | 300 337.00 | 362 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 385.00 | | | 144 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DG Autres réserves | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
DH Report à nouveau | -16 341.00 | | | -16 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DL TOTAL (I) | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
EA Autres dettes | 200 827.00 | | | 200 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 921.00 | | | 285 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 337.00 | | | 300 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 921.00 | | | 285 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
FG Production vendue services | 390 179.00 | | 390 179.00 | 390 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 354.00 | | 391 354.00 | 391 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 3 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 392.00 | | | 407 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 994.00 | | | 403 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 254.00 | 813.00 | | 31 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 004.00 | 813.00 | | 28 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 827.00 | 200 827.00 | | 200 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
UX Autres créances clients | 119 232.00 | | | 119 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 385.00 | | | 144 385.00 |
VB T. V. A. | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 026.00 | 131 488.00 | 162 538.00 | 294 026.00 |
VW T.V.A. | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 921.00 | 285 921.00 | | 285 921.00 |