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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 371.00 | 456.00 | 1 828.00 |
AP Constructions | 237 385.00 | 159 840.00 | 77 545.00 | 237 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 145.00 | 68 185.00 | 35 960.00 | 104 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 585.00 | 97 699.00 | 63 885.00 | 161 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 595.00 | 327 096.00 | 199 498.00 | 526 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 140.00 | | 75 140.00 | 75 140.00 |
BN En cours de production de biens | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BT Marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 984.00 | | 194 984.00 | 194 984.00 |
BZ Autres créances | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CF Disponibilités | 39 712.00 | | 39 712.00 | 39 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 651.00 | | 340 651.00 | 340 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 246.00 | 327 096.00 | 540 149.00 | 867 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 514.00 | 142 514.00 | | 106 514.00 |
DH Report à nouveau | -38 980.00 | | | -38 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 063.00 | -38 980.00 | | 76 063.00 |
DL TOTAL (I) | 187 598.00 | 147 534.00 | | 187 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 136.00 | 90 907.00 | | 145 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 016.00 | 5 916.00 | | 6 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 413.00 | 144 171.00 | | 92 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 765.00 | 117 530.00 | | 105 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 218.00 | 5 364.00 | | 3 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 551.00 | 363 890.00 | | 352 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 149.00 | 511 424.00 | | 540 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 699.00 | 314 110.00 | | 261 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 070.00 | | 85 295.00 | 464 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 771.00 | 526 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 771.00 | 503 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 689.00 | | 79 198.00 | 446 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 553.00 | | 6 097.00 | 15 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 667.00 | 47 683.00 | 18 254.00 | 297 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 233.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 528.00 | 47 450.00 | 18 254.00 | 296 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 413.00 | 92 413.00 | | 92 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 194 984.00 | 194 984.00 | | 194 984.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 136.00 | 24 285.00 | 80 691.00 | 115 136.00 |
VI Groupe et associés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 801.00 | 216 771.00 | 30.00 | 216 801.00 |
VW T.V.A. | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 551.00 | 261 699.00 | 80 691.00 | 352 551.00 |