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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 733.00 | 102 733.00 | | 102 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 859.00 | | 134 859.00 | 134 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 442.00 | 124 490.00 | 175 952.00 | 300 442.00 |
BT Marchandises | 319 620.00 | 26 424.00 | 293 195.00 | 319 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 836.00 | 37 217.00 | 207 619.00 | 244 836.00 |
BZ Autres créances | 66 244.00 | | 66 244.00 | 66 244.00 |
CF Disponibilités | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 068.00 | 63 641.00 | 605 427.00 | 669 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 509.00 | 188 131.00 | 781 379.00 | 969 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 859.00 | | | 134 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 714.00 | 87 714.00 | | 87 714.00 |
DH Report à nouveau | -51 575.00 | -64 887.00 | | -51 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 493.00 | 13 312.00 | | 8 493.00 |
DL TOTAL (I) | 154 633.00 | 146 139.00 | | 154 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 802.00 | 111 142.00 | | 65 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 124.00 | 119 239.00 | | 153 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 163.00 | 274 081.00 | | 332 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 297.00 | 52 405.00 | | 58 297.00 |
EA Autres dettes | 17 359.00 | 1 190.00 | | 17 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 746.00 | 558 057.00 | | 626 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 379.00 | 704 197.00 | | 781 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 622.00 | 438 818.00 | | 473 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 661.00 | 109 898.00 | | 64 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 131.00 | | 1 444 131.00 | 1 444 131.00 |
FG Production vendue services | 12 263.00 | 115 062.00 | 127 325.00 | 12 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 393.00 | 115 062.00 | 1 571 455.00 | 1 456 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 128 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 547.00 | 81.00 | | 1 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 715.00 | 1 800 187.00 | | 1 752 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 222.00 | 1 786 875.00 | | 1 744 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 493.00 | 13 312.00 | | 8 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 582.00 | | | 165 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 921.00 | | | 123 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 490.00 | | | 124 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 921.00 | | | 123 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 590.00 | | 165.00 | 26 590.00 |
6T Sur comptes clients | 170 409.00 | 53.00 | 133 245.00 | 170 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 998.00 | 53.00 | 133 410.00 | 196 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 998.00 | 53.00 | 133 410.00 | 196 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53.00 | 133 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 163.00 | 332 163.00 | | 332 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 859.00 | 134 859.00 | | 134 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
UX Autres créances clients | 200 279.00 | | | 200 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
VB T. V. A. | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VC Groupe et associés | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 802.00 | 65 802.00 | | 65 802.00 |
VI Groupe et associés | 153 124.00 | | 153 124.00 | 153 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 868.00 | 459 775.00 | 11 093.00 | 470 868.00 |
VW T.V.A. | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 746.00 | 473 622.00 | 153 124.00 | 626 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |