| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 778 456.00 | 45 141 823.00 | 17 636 633.00 | 62 778 456.00 |
AH Fonds commercial | 53 950 721.00 | 3 037 466.00 | 50 913 255.00 | 53 950 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 764.00 | | 264 764.00 | 264 764.00 |
AN Terrains | 12 672 789.00 | 2 369 967.00 | 10 302 822.00 | 12 672 789.00 |
AP Constructions | 115 775 154.00 | 65 664 727.00 | 50 110 426.00 | 115 775 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 937 212.00 | 28 948 515.00 | 12 988 696.00 | 41 937 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 548 489.00 | 36 226 291.00 | 14 322 197.00 | 50 548 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 887 499.00 | | 30 887 499.00 | 30 887 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
BF Prêts | 256 797.00 | | 256 797.00 | 256 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600 135.00 | 44 810.00 | 3 555 326.00 | 3 600 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 697 209.00 | 181 480 526.00 | 292 216 683.00 | 473 697 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736 516.00 | | 736 516.00 | 736 516.00 |
BT Marchandises | 95 834 264.00 | 3 915 580.00 | 91 918 684.00 | 95 834 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 079 192.00 | 14 742 894.00 | 87 336 299.00 | 102 079 192.00 |
BZ Autres créances | 53 544 493.00 | 32 152.00 | 53 512 341.00 | 53 544 493.00 |
CF Disponibilités | 244 305.00 | | 244 305.00 | 244 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611 462.00 | | 4 611 462.00 | 4 611 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 074 239.00 | 18 690 626.00 | 238 383 613.00 | 257 074 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 771 448.00 | 200 171 152.00 | 530 600 296.00 | 730 771 448.00 |
CU Autres participations | 101 008 891.00 | 30 623.00 | 100 978 268.00 | 101 008 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 850 297.00 | 138 598 300.00 | | 186 850 297.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 228 507.00 | 32 699 740.00 | | 51 228 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 859 830.00 | 13 859 830.00 | | 13 859 830.00 |
DG Autres réserves | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
DH Report à nouveau | -5 246 961.00 | 42 735 709.00 | | -5 246 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 663 242.00 | -47 982 670.00 | | -151 663 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 020.00 | | | 196 020.00 |
DK Provisions réglementées | 15 803 629.00 | 17 809 417.00 | | 15 803 629.00 |
DL TOTAL (I) | 111 046 450.00 | 197 738 696.00 | | 111 046 450.00 |
DP Provisions pour risques | 3 752 636.00 | 10 296 194.00 | | 3 752 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 273 972.00 | 57 986 557.00 | | 40 273 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 026 609.00 | 68 282 751.00 | | 44 026 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 105.00 | | | 885 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 029 307.00 | 83 427 073.00 | | 174 029 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 058 795.00 | 171 657 739.00 | | 129 058 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 891 260.00 | 57 678 532.00 | | 50 891 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 473 700.00 | 9 000 099.00 | | 2 473 700.00 |
EA Autres dettes | 16 500 395.00 | 17 551 379.00 | | 16 500 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 688 676.00 | 674 669.00 | | 1 688 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 527 238.00 | 339 989 490.00 | | 375 527 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 600 296.00 | 606 010 937.00 | | 530 600 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 897 086.00 | 40 229 806.00 | 1 153 126 892.00 | 1 112 897 086.00 |
FD Production vendue biens | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 12 129 918.00 | 1 150 958.00 | 13 280 876.00 | 12 129 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 027 031.00 | 41 380 764.00 | 1 166 407 794.00 | 1 125 027 031.00 |
FN Production immobilisée | | | 900 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 966 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 375 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 152 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 979 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 972 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 489 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 150 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 992 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 734 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 449 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 346 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 782 862.00 | |
GE Autres charges | | | 18 785 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 761 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 385 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 121 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 616.00 | 513 061.00 | | 190 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566 903.00 | 4 547 557.00 | | 566 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 072 007.00 | 13 650 184.00 | | 29 072 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 829 525.00 | 18 710 803.00 | | 29 829 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 042 995.00 | 3 559 254.00 | | 48 042 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 204 270.00 | 4 726 085.00 | | 5 204 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 271 943.00 | 45 243 362.00 | | 6 271 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 519 209.00 | 53 528 701.00 | | 59 519 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 689 684.00 | -34 817 898.00 | | -29 689 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 89 289.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 366.00 | -49 828.00 | | -148 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 818 275.00 | 1 512 014 593.00 | | 1 205 818 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 481 517.00 | 1 559 997 264.00 | | 1 357 481 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 663 242.00 | -47 982 670.00 | | -151 663 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 176 758.00 | | 104 344 229.00 | 438 176 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 465 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465 197.00 | 104 882 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 823 778.00 | 473 697 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 174 867.00 | 116 993 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 183 713.00 | 251 821 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 441 714.00 | | 20 727 093.00 | 137 441 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 270 864.00 | | 43 733 991.00 | 235 270 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 464 181.00 | | 39 883 144.00 | 65 464 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 649 227.00 | 19 449 000.00 | 10 832 555.00 | 169 649 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 941 066.00 | 9 588 080.00 | 7 545.00 | 35 941 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 708 161.00 | 9 860 921.00 | 10 825 010.00 | 133 708 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 809 417.00 | 1 768 228.00 | 3 774 017.00 | 17 809 417.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 282 751.00 | 2 783 307.00 | 27 039 450.00 | 68 282 751.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 253 402.00 | 1 986 798.00 | 1 582 512.00 | 2 253 402.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 84 690.00 | 419 427.00 | 38 688.00 | 84 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 664 928.00 | 3 250 652.00 | | 664 928.00 |
6T Sur comptes clients | 10 285 360.00 | 6 192 837.00 | 1 735 303.00 | 10 285 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 412 268.00 | 11 849 715.00 | 3 356 503.00 | 13 412 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 504 436.00 | 16 401 251.00 | 34 169 970.00 | 99 504 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 129 308.00 | 5 097 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 271 943.00 | 29 072 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 129.00 | 51 129.00 | | 51 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 058 795.00 | 129 058 795.00 | | 129 058 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 965 306.00 | 17 965 306.00 | | 17 965 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 019 318.00 | 26 019 318.00 | | 26 019 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 473 700.00 | 2 473 700.00 | | 2 473 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500 395.00 | 16 500 395.00 | | 16 500 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 688 676.00 | 1 688 676.00 | | 1 688 676.00 |
UP Prêts | 256 797.00 | 256 797.00 | | 256 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600 135.00 | 117 870.00 | 3 482 265.00 | 3 600 135.00 |
UX Autres créances clients | 90 963 001.00 | 90 963 001.00 | | 90 963 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648 619.00 | 648 619.00 | | 648 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332 979.00 | 332 979.00 | | 332 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 116 191.00 | 11 116 191.00 | | 11 116 191.00 |
VB T. V. A. | 15 012 645.00 | 15 012 645.00 | | 15 012 645.00 |
VC Groupe et associés | 598 209.00 | 598 209.00 | | 598 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 105.00 | 885 105.00 | | 885 105.00 |
VI Groupe et associés | 173 978 178.00 | 173 978 178.00 | | 173 978 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 160.00 | | | 82 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 563 110.00 | | 7 563 110.00 | 7 563 110.00 |
VP Divers | 9 803 778.00 | 9 803 778.00 | | 9 803 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834 689.00 | 5 834 689.00 | | 5 834 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 585 152.00 | 19 585 152.00 | | 19 585 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611 462.00 | 4 611 462.00 | | 4 611 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 092 079.00 | 153 046 704.00 | 11 045 375.00 | 164 092 079.00 |
VW T.V.A. | 1 033 888.00 | 1 033 888.00 | | 1 033 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 527 238.00 | 375 527 238.00 | | 375 527 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4 229.00 | | | 4 229.00 |