| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 123 913.00 | | 1 123 913.00 | 1 123 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 258.00 | | 2 576 258.00 | 2 576 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 709 754.00 | | 709 754.00 | 709 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 349.00 | | 712 349.00 | 712 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 608.00 | | 3 288 608.00 | 3 288 608.00 |
CU Autres participations | 1 435 277.00 | | 1 435 277.00 | 1 435 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 394 901.00 | 2 413 952.00 | | 2 394 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 952.00 | 80 948.00 | | 66 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 865.00 | 3 264 912.00 | | 3 231 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 203.00 | 11 393.00 | | 52 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 070.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540.00 | 420.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 743.00 | 15 883.00 | | 56 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 608.00 | 3 280 795.00 | | 3 288 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 203.00 | | | 52 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 5 567.00 | | 5 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 865.00 | 94 573.00 | | 80 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 913.00 | 13 625.00 | | 13 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 952.00 | 80 948.00 | | 66 952.00 |