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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 008.00 | 21 829.00 | 20 179.00 | 42 008.00 |
AH Fonds commercial | 171 759.00 | | 171 759.00 | 171 759.00 |
AP Constructions | 411 789.00 | 7 368.00 | 404 421.00 | 411 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 314.00 | 448 401.00 | 626 913.00 | 1 075 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 642.00 | 493 418.00 | 130 224.00 | 623 642.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 815.00 | 971 016.00 | 1 365 799.00 | 2 336 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 651.00 | | 221 651.00 | 221 651.00 |
BN En cours de production de biens | 38 242.00 | | 38 242.00 | 38 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 666.00 | 1 194.00 | 607 472.00 | 608 666.00 |
BZ Autres créances | 470 166.00 | | 470 166.00 | 470 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 863.00 | 14 071.00 | 136 792.00 | 150 863.00 |
CF Disponibilités | 919 751.00 | | 919 751.00 | 919 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 136.00 | 15 265.00 | 2 447 872.00 | 2 463 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 952.00 | 986 281.00 | 3 813 671.00 | 4 799 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
DG Autres réserves | 1 218 278.00 | 1 218 278.00 | | 1 218 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 783.00 | 28 089.00 | | 241 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 681 061.00 | 402 687.00 | | 681 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 600.00 | 1 753 532.00 | | 2 245 600.00 |
DP Provisions pour risques | 23 752.00 | 31 417.00 | | 23 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 752.00 | 31 417.00 | | 23 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 393.00 | 43 774.00 | | 544 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 292.00 | 117 455.00 | | 153 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 072.00 | 225 761.00 | | 469 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 387.00 | 232 702.00 | | 365 387.00 |
EA Autres dettes | 12 174.00 | 29 757.00 | | 12 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 318.00 | 649 449.00 | | 1 544 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 671.00 | 2 434 398.00 | | 3 813 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 115.00 | | 1 043 651.00 | 1 431 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 952.00 | 2 336 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 952.00 | 2 110 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 199.00 | | 20 568.00 | 193 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 613.00 | | 1 023 083.00 | 1 225 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 043.00 | 102 973.00 | | 868 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 111.00 | 4 718.00 | | 17 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 932.00 | 98 255.00 | | 850 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 417.00 | 5 178.00 | 12 843.00 | 31 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 417.00 | 5 178.00 | 12 843.00 | 31 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 178.00 | 12 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 072.00 | 469 072.00 | | 469 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 387.00 | 365 387.00 | | 365 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 466.00 | 165 466.00 | | 165 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
UX Autres créances clients | 608 666.00 | 608 666.00 | | 608 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 393.00 | 90 651.00 | 297 848.00 | 544 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 381.00 | | | 74 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 165.00 | 470 165.00 | | 470 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 562.00 | 1 110 259.00 | 12 303.00 | 1 122 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 318.00 | 1 090 576.00 | 297 848.00 | 1 544 318.00 |