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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 301 065.00 | 154 764.00 | 146 301.00 | 301 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 474.00 | 859 752.00 | 490 722.00 | 1 350 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 133.00 | 284 591.00 | 21 542.00 | 306 133.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 993.00 | 1 299 107.00 | 926 886.00 | 2 225 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 325.00 | | 236 325.00 | 236 325.00 |
BN En cours de production de biens | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 604.00 | 13 688.00 | 1 056 916.00 | 1 070 604.00 |
BZ Autres créances | 80 240.00 | | 80 240.00 | 80 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 1 026 200.00 | | 1 026 200.00 | 1 026 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 180.00 | 13 688.00 | 2 445 492.00 | 2 459 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 173.00 | 1 312 794.00 | 3 372 378.00 | 4 685 173.00 |
CU Autres participations | 245 116.00 | | 245 116.00 | 245 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 255.00 | 121 006.00 | | 75 255.00 |
DG Autres réserves | 1 160 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 160 000.00 |
DH Report à nouveau | | 1 031 176.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 101.00 | 1 373 072.00 | | 1 189 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 355.00 | 3 860 255.00 | | 2 699 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755.00 | 17 861.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 749.00 | 510 310.00 | | 481 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 149.00 | 151 299.00 | | 144 149.00 |
EA Autres dettes | 46 369.00 | 75 737.00 | | 46 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 023.00 | 755 207.00 | | 673 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 378.00 | 4 615 461.00 | | 3 372 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 874 461.00 | | 4 874 461.00 | 4 874 461.00 |
FG Production vendue services | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 878 789.00 | | 4 878 789.00 | 4 878 789.00 |
FM Production stockée | | | -23 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 874 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 314 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 945.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 674.00 | | | 52 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 674.00 | -2 109.00 | | 52 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 530.00 | 298 336.00 | | 275 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 496 352.00 | 6 474 888.00 | | 5 496 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 307 251.00 | 5 101 816.00 | | 4 307 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 101.00 | 1 373 072.00 | | 1 189 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 742.00 | 24 891.00 | | 20 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 076.00 | | 127 117.00 | 2 101 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 268 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 2 225 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 957 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 069.00 | | 19 602.00 | 1 938 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 006.00 | | 107 515.00 | 163 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 312.00 | 137 794.00 | | 1 161 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 312.00 | 137 794.00 | | 1 161 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 743.00 | 10 945.00 | | 2 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 743.00 | 10 945.00 | | 2 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 743.00 | 10 945.00 | | 2 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 749.00 | 481 749.00 | | 481 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 885.00 | 77 885.00 | | 77 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 1 200.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 746.00 | | | 1 032 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
VB T. V. A. | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
VP Divers | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 630.00 | 1 166 624.00 | 22 006.00 | 1 188 630.00 |
VW T.V.A. | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 023.00 | 673 023.00 | | 673 023.00 |