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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 429.00 | | 940 429.00 | 940 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 165.00 | 736 919.00 | 157 247.00 | 894 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 401.00 | 736 919.00 | 1 129 482.00 | 1 866 401.00 |
BT Marchandises | 938 561.00 | 146 106.00 | 792 455.00 | 938 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
BZ Autres créances | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | -1.00 | |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 873.00 | 146 106.00 | 850 767.00 | 996 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 273.00 | 883 024.00 | 1 980 249.00 | 2 863 273.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | | 23 310.00 | | |
DH Report à nouveau | -43 323.00 | | | -43 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 262.00 | -66 633.00 | | -339 262.00 |
DL TOTAL (I) | -41 586.00 | 297 677.00 | | -41 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 860.00 | 232 693.00 | | 172 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 519.00 | 854 036.00 | | 975 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 687.00 | 360 231.00 | | 510 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 989.00 | 460 209.00 | | 224 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 780.00 | 132 367.00 | | 137 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 021 835.00 | 2 040 383.00 | | 2 021 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 249.00 | 2 338 060.00 | | 1 980 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 123 255.00 | 5 595.00 | 3 128 850.00 | 3 123 255.00 |
FG Production vendue services | 147 010.00 | 108.00 | 147 118.00 | 147 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 270 265.00 | 5 704.00 | 3 275 968.00 | 3 270 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 647.00 | |
GE Autres charges | | | 86 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 429.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 20 378.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 20 378.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -20 328.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 312.00 | 3 361 514.00 | | 3 335 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 575.00 | 3 428 147.00 | | 3 674 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 262.00 | -66 633.00 | | -339 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 883.00 | 93 036.00 | | 643 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 883.00 | 93 036.00 | | 643 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 165 187.00 | 36 647.00 | 55 729.00 | 165 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 187.00 | 36 647.00 | 55 729.00 | 165 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975 519.00 | 975 519.00 | | 975 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 989.00 | 224 989.00 | | 224 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 779.00 | 137 779.00 | | 137 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 860.00 | 86 089.00 | 86 771.00 | 172 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 147.00 | 1 424 376.00 | 86 771.00 | 1 511 147.00 |