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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 832.00 | 4 044.00 | 787.00 | 4 832.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 21 399.00 | 12 811.00 | 8 587.00 | 21 399.00 |
AP Constructions | 259 599.00 | 259 598.00 | | 259 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 009.00 | 67 364.00 | 6 645.00 | 74 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 784.00 | 211 225.00 | 121 558.00 | 332 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 652.00 | 555 045.00 | 191 606.00 | 746 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 647.00 | | 124 647.00 | 124 647.00 |
BN En cours de production de biens | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 51 857.00 | | 51 857.00 | 51 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 776.00 | 1 880.00 | 164 895.00 | 166 776.00 |
BZ Autres créances | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 039.00 | | 140 039.00 | 140 039.00 |
CF Disponibilités | 529 906.00 | | 529 906.00 | 529 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 872.00 | 1 880.00 | 1 058 991.00 | 1 060 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 524.00 | 556 926.00 | 1 250 597.00 | 1 807 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
CU Autres participations | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 245.00 | | | 400 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 114.00 | | | 158 114.00 |
DL TOTAL (I) | 855 360.00 | | | 855 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 283.00 | | | 63 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 955.00 | | | 171 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 237.00 | | | 395 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 597.00 | | | 1 250 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 671.00 | | | 355 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 397.00 | | 361 397.00 | 361 397.00 |
FD Production vendue biens | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
FG Production vendue services | 1 871 767.00 | | 1 871 767.00 | 1 871 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 817.00 | | 2 234 817.00 | 2 234 817.00 |
FM Production stockée | | | -35 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 996.00 | | | 50 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 072.00 | | | 2 219 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 957.00 | | | 2 060 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 114.00 | | | 158 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 300.00 | 103 300.00 | | 103 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 289.00 | 73 289.00 | | 73 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 164 564.00 | 164 564.00 | | 164 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 283.00 | 23 717.00 | 39 566.00 | 63 283.00 |
VI Groupe et associés | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 536.00 | 214 536.00 | | 214 536.00 |
VW T.V.A. | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 237.00 | 355 671.00 | 39 566.00 | 395 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
ST Autres comptes | 152 274.00 | | | 152 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
YT Sous‐traitance | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 204.00 | | | 314 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 388.00 | | | 221 388.00 |
ZE Dividendes | 160 573.00 | | | 160 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 979.00 | | | 211 979.00 |