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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 046.00 | 53 512.00 | 1 534.00 | 55 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 873.00 | 58 520.00 | 46 354.00 | 104 873.00 |
BT Marchandises | 106 482.00 | 17 169.00 | 89 313.00 | 106 482.00 |
BZ Autres créances | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CF Disponibilités | 121 593.00 | | 121 593.00 | 121 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 810.00 | 17 169.00 | 217 640.00 | 234 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 683.00 | 75 689.00 | 263 994.00 | 339 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 275.00 | 77 051.00 | | 87 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 572.00 | 20 224.00 | | 19 572.00 |
DL TOTAL (I) | 216 847.00 | 207 275.00 | | 216 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 373.00 | 2 844.00 | | 1 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 373.00 | 2 844.00 | | 1 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 471.00 | 28 190.00 | | 19 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 866.00 | 26 739.00 | | 25 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 775.00 | 55 367.00 | | 45 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 994.00 | 265 485.00 | | 263 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 775.00 | 55 367.00 | | 45 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 980.00 | | 341 980.00 | 341 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 980.00 | | 341 980.00 | 341 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 169.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 506.00 | 3 018.00 | | 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 844.00 | 2 294.00 | | 2 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 844.00 | 2 294.00 | | 2 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 373.00 | 2 844.00 | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | 2 844.00 | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 472.00 | -550.00 | | 1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 1 981.00 | | 2 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 966.00 | 417 186.00 | | 359 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 394.00 | 396 962.00 | | 340 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 572.00 | 20 224.00 | | 19 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 342.00 | | 1 820.00 | 104 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288.00 | 104 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288.00 | 60 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 522.00 | | 1 820.00 | 59 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 522.00 | 286.00 | 1 288.00 | 59 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 522.00 | 286.00 | 1 288.00 | 59 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 844.00 | 3 667.00 | 5 138.00 | 2 844.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 844.00 | 3 667.00 | 5 138.00 | 2 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 501.00 | 17 169.00 | 14 501.00 | 14 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 501.00 | 17 169.00 | 14 501.00 | 14 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 346.00 | 20 836.00 | 19 640.00 | 17 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 169.00 | 14 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 373.00 | 2 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VW T.V.A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |