| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 870 248.00 | 870 000.00 | 248.00 | 870 248.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 045.00 | 3 926.00 | 119.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 293.00 | 873 926.00 | 367.00 | 874 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BZ Autres créances | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CF Disponibilités | 858 210.00 | | 858 210.00 | 858 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 876.00 | | 868 876.00 | 868 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 169.00 | 873 926.00 | 869 243.00 | 1 743 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 500.00 | 620 500.00 | | 620 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 255 931.00 | 1 255 931.00 | | 1 255 931.00 |
DH Report à nouveau | -1 903 552.00 | -1 864 475.00 | | -1 903 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 499.00 | -39 077.00 | | 770 499.00 |
DL TOTAL (I) | 826 978.00 | 56 479.00 | | 826 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 265.00 | 74 808.00 | | 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 265.00 | 74 808.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 001.00 | 55 092.00 | | 42 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 954.00 | | |
EA Autres dettes | | 90 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 001.00 | 146 531.00 | | 42 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 243.00 | 277 818.00 | | 869 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 949.00 | | 86 949.00 | 86 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 949.00 | | 86 949.00 | 86 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 174.00 | | | 222 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 174.00 | | | 222 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817 826.00 | | | 817 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 495.00 | 172 607.00 | | 1 201 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 996.00 | 211 684.00 | | 430 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 499.00 | -39 077.00 | | 770 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 270.00 | | | 2 065 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190 977.00 | 874 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190 977.00 | 874 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 270.00 | | | 2 065 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 516.00 | 12 213.00 | 968 803.00 | 960 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 516.00 | 12 213.00 | 968 803.00 | 960 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 808.00 | | 74 544.00 | 74 808.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 808.00 | | 74 544.00 | 944 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
UX Autres créances clients | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VB T. V. A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |