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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 631.00 | 290 468.00 | 2 163.00 | 292 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 732.00 | 182 740.00 | 54 991.00 | 237 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 964.00 | 473 547.00 | 64 417.00 | 537 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BN En cours de production de biens | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 218.00 | 17 717.00 | 314 501.00 | 332 218.00 |
BZ Autres créances | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
CF Disponibilités | 207 674.00 | | 207 674.00 | 207 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 099.00 | 17 717.00 | 616 382.00 | 634 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 062.00 | 491 264.00 | 680 798.00 | 1 172 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 276 049.00 | 344 813.00 | | 276 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 381.00 | 140 471.00 | | 107 381.00 |
DL TOTAL (I) | 405 430.00 | 507 284.00 | | 405 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 510.00 | 26 783.00 | | 51 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 082.00 | 103 804.00 | | 95 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 472.00 | 124 495.00 | | 121 472.00 |
EA Autres dettes | 7 304.00 | 11 158.00 | | 7 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 369.00 | 270 684.00 | | 275 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 798.00 | 777 968.00 | | 680 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 971.00 | 254 524.00 | | 241 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 577.00 | | 867 577.00 | 867 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 577.00 | | 867 577.00 | 867 577.00 |
FM Production stockée | | | 17 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 717.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | -395.00 | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 733.00 | 47 899.00 | | 35 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 703.00 | 1 235 283.00 | | 888 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 322.00 | 1 094 812.00 | | 781 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 381.00 | 140 471.00 | | 107 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 336.00 | | 32 628.00 | 505 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 735.00 | | 32 628.00 | 497 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 514.00 | 9 033.00 | | 464 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 175.00 | 9 033.00 | | 464 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 082.00 | 95 082.00 | | 95 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 332 218.00 | 332 218.00 | | 332 218.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VC Groupe et associés | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 510.00 | 18 113.00 | 33 397.00 | 51 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 872.00 | 389 872.00 | 3 000.00 | 392 872.00 |
VW T.V.A. | 44 933.00 | 44 933.00 | | 44 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 369.00 | 241 971.00 | 33 397.00 | 275 369.00 |