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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | 1 040.00 | 878.00 | 1 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 742 811.00 | | 742 811.00 | 742 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 217.00 | 1 040.00 | 1 395 177.00 | 1 396 217.00 |
BZ Autres créances | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
CF Disponibilités | 162 722.00 | | 162 722.00 | 162 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 367.00 | | 243 367.00 | 243 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 583.00 | 1 040.00 | 1 638 544.00 | 1 639 583.00 |
CU Autres participations | 651 489.00 | | 651 489.00 | 651 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 006.00 | | | 1 150 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 014.00 | | | 328 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 581.00 | | | 134 581.00 |
DG Autres réserves | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 793.00 | | | -1 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 757.00 | | | 1 637 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 787.00 | | | 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 544.00 | | | 1 638 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787.00 | | | 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 574.00 | | | -21 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 793.00 | | | -1 793.00 |