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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 101.00 | 155 101.00 | | 155 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 523.00 | 182 250.00 | 7 273.00 | 189 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 282.00 | 1 512.00 | 219 770.00 | 221 282.00 |
BZ Autres créances | 213 742.00 | | 213 742.00 | 213 742.00 |
CF Disponibilités | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 213.00 | 1 512.00 | 494 701.00 | 496 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 736.00 | 183 762.00 | 501 973.00 | 685 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 300.00 | 312 300.00 | | 312 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
DH Report à nouveau | -708 049.00 | -554 029.00 | | -708 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 132.00 | -154 019.00 | | 18 132.00 |
DL TOTAL (I) | -346 387.00 | -364 519.00 | | -346 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 358.00 | 554 971.00 | | 604 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 498.00 | 33 615.00 | | 48 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 365.00 | 167 538.00 | | 94 365.00 |
EA Autres dettes | 7 685.00 | 11 714.00 | | 7 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 454.00 | 89 745.00 | | 93 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 360.00 | 857 583.00 | | 848 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 973.00 | 493 064.00 | | 501 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 604 358.00 | | | 604 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 518.00 | 2 970.00 | 484 488.00 | 481 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 518.00 | 2 970.00 | 484 488.00 | 481 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 335.00 | 661 123.00 | | 622 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 204.00 | 815 142.00 | | 604 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 132.00 | -154 019.00 | | 18 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | 1 034.00 | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 695.00 | | 3 200.00 | 196 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 372.00 | 7 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 372.00 | 189 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 101.00 | | | 155 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 445.00 | | 3 200.00 | 14 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | 212.00 | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 212.00 | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | 212.00 | | 1 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 498.00 | 48 498.00 | | 48 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 454.00 | 93 454.00 | | 93 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
UX Autres créances clients | 219 273.00 | 219 273.00 | | 219 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VC Groupe et associés | 194 673.00 | 194 673.00 | | 194 673.00 |
VI Groupe et associés | 604 358.00 | 604 358.00 | | 604 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 638.00 | 8 636.00 | | 8 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 935.00 | 443 662.00 | 7 273.00 | 450 935.00 |
VW T.V.A. | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 360.00 | 848 360.00 | | 848 360.00 |