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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 178 573.00 | 177 807.00 | 767.00 | 178 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473 430.00 | 1 257 888.00 | 215 542.00 | 1 473 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 732.00 | 84 134.00 | 598.00 | 84 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 451.00 | 1 529 547.00 | 338 904.00 | 1 868 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 713.00 | | 120 713.00 | 120 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 355.00 | | 346 355.00 | 346 355.00 |
BZ Autres créances | 33 611.00 | | 33 611.00 | 33 611.00 |
CF Disponibilités | 99 642.00 | | 99 642.00 | 99 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 042.00 | | 131 042.00 | 131 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 606.00 | | 731 606.00 | 731 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 057.00 | 1 529 547.00 | 1 070 510.00 | 2 600 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 230 347.00 | | | 230 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 421.00 | | | -32 421.00 |
DL TOTAL (I) | 237 646.00 | | | 237 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 555.00 | | | 335 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 530.00 | | | 299 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 451.00 | | | 85 451.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 864.00 | | | 832 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 510.00 | | | 1 070 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 524.00 | | | 829 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 746.00 | | 127 697.00 | 1 740 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 736 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 677.00 | | | 131 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 069.00 | | 127 659.00 | 1 609 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 763.00 | 35 784.00 | | 1 493 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 045.00 | 35 784.00 | | 1 484 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 530.00 | 299 530.00 | | 299 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 724.00 | 40 384.00 | 3 340.00 | 43 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 301 221.00 | 301 221.00 | | 301 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
VB T. V. A. | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 113.00 | 335 113.00 | | 335 113.00 |
VI Groupe et associés | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 042.00 | 131 042.00 | | 131 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 008.00 | 511 008.00 | | 511 008.00 |
VW T.V.A. | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 864.00 | 829 524.00 | 3 340.00 | 832 864.00 |