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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 677.00 | 5 020.00 | 7 657.00 | 12 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 382.00 | 63 889.00 | 65 493.00 | 129 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 962.00 | 79 813.00 | 73 150.00 | 152 962.00 |
BN En cours de production de biens | 2 207 272.00 | | 2 207 272.00 | 2 207 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 948.00 | | 55 948.00 | 55 948.00 |
BZ Autres créances | 470 593.00 | | 470 593.00 | 470 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 711 547.00 | | 711 547.00 | 711 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 796 995.00 | | 3 796 995.00 | 3 796 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 958.00 | 79 812.00 | 3 870 146.00 | 3 949 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 303.00 | | | 357 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 625.00 | | | 257 625.00 |
DL TOTAL (I) | 625 928.00 | | | 625 928.00 |
DP Provisions pour risques | 774.00 | | | 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 774.00 | | | 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 860 353.00 | | | 2 860 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 677.00 | | | 243 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 413.00 | | | 139 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 243 444.00 | | | 3 243 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 146.00 | | | 3 870 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 091.00 | | | 383 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 367.00 | 19 469.00 | 31 024.00 | 91 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 463.00 | 19 469.00 | 31 024.00 | 80 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 774.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 677.00 | 243 677.00 | | 243 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 413.00 | 139 413.00 | | 139 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 177.00 | 528 177.00 | | 528 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 177.00 | 528 177.00 | | 528 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 091.00 | 383 091.00 | | 383 091.00 |