| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 1 105 134.00 | | 1 105 134.00 | 1 105 134.00 |
AP Constructions | 178 558.00 | 168 295.00 | 10 263.00 | 178 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756 247.00 | 1 742 769.00 | 13 478.00 | 1 756 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797 882.00 | 1 777 988.00 | 19 894.00 | 1 797 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 863 901.00 | 3 695 183.00 | 1 168 718.00 | 4 863 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 007.00 | | 157 007.00 | 157 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 569.00 | 11 258.00 | 610 311.00 | 621 569.00 |
BZ Autres créances | 40 155.00 | | 40 155.00 | 40 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 015 885.00 | | 2 015 885.00 | 2 015 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 408.00 | 11 258.00 | 3 280 150.00 | 3 291 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 155 310.00 | 3 706 441.00 | 4 448 868.00 | 8 155 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 240.00 | | | 562 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 224.00 | | | 56 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 840 344.00 | | | 1 840 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 507.00 | | | 2 511 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 590 748.00 | | | 590 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 590 748.00 | | | 590 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 032.00 | | | 522 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 313.00 | | | 414 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 157.00 | | | 354 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 613.00 | | | 1 346 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 868.00 | | | 4 448 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 073.00 | | | 937 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 313 855.00 | | 2 313 855.00 | 2 313 855.00 |
FG Production vendue services | 2 970 532.00 | | 2 970 532.00 | 2 970 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 284 388.00 | | 5 284 388.00 | 5 284 388.00 |
FM Production stockée | | | 6 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 298 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 665 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 971.00 | |
GE Autres charges | | | 3 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 237 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 312 984.00 | | | 5 312 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 260 285.00 | | | 5 260 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 093 600.00 | | 6.00 | 5 093 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 704.00 | 4 863 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 104.00 | 21 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 600.00 | 4 837 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 066 423.00 | | | 5 066 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 696.00 | | 6.00 | 4 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 827 872.00 | 96 843.00 | 229 532.00 | 3 827 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 234.00 | | 1 104.00 | 7 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 820 637.00 | 96 843.00 | 228 428.00 | 3 820 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 777.00 | 10 971.00 | | 579 777.00 |
6T Sur comptes clients | 5 723.00 | 5 830.00 | 295.00 | 5 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 723.00 | 5 830.00 | 295.00 | 5 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 500.00 | 16 801.00 | 295.00 | 585 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 801.00 | 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 313.00 | 414 313.00 | | 414 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 646.00 | 107 646.00 | | 107 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 060.00 | 110 060.00 | | 110 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UX Autres créances clients | 604 090.00 | 604 090.00 | | 604 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VB T. V. A. | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 009.00 | 112 469.00 | 409 540.00 | 522 009.00 |
VI Groupe et associés | 53 490.00 | 53 490.00 | | 53 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 685.00 | | | 111 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 627.00 | 693 627.00 | | 693 627.00 |
VW T.V.A. | 108 788.00 | 108 788.00 | | 108 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 613.00 | 937 073.00 | 409 540.00 | 1 346 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |