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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 279.00 | 49 411.00 | 2 868.00 | 52 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 567.00 | 172 599.00 | 43 968.00 | 216 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 471.00 | 223 502.00 | 46 969.00 | 270 471.00 |
BT Marchandises | 66 697.00 | | 66 697.00 | 66 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
BZ Autres créances | 112 186.00 | | 112 186.00 | 112 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 518.00 | | 206 518.00 | 206 518.00 |
CF Disponibilités | 122 109.00 | | 122 109.00 | 122 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 426.00 | | 544 426.00 | 544 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 897.00 | 223 502.00 | 591 395.00 | 814 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132.00 | | | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
DH Report à nouveau | 399 003.00 | 352 937.00 | | 399 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 299.00 | 46 066.00 | | 16 299.00 |
DL TOTAL (I) | 452 440.00 | 436 141.00 | | 452 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 181.00 | 7 100.00 | | 6 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 255.00 | 64 916.00 | | 63 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 335.00 | 50 334.00 | | 43 335.00 |
EA Autres dettes | 26 184.00 | 24 347.00 | | 26 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 954.00 | 146 698.00 | | 138 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 395.00 | 582 839.00 | | 591 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 954.00 | 146 698.00 | | 138 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 953 995.00 | | 953 995.00 | 953 995.00 |
FG Production vendue services | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 253.00 | | 978 253.00 | 978 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 493.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 3 379.00 | | 2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 098.00 | 1 051 909.00 | | 1 001 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 800.00 | 1 005 843.00 | | 984 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 299.00 | 46 066.00 | | 16 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 013.00 | | 1 456.00 | 271 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 998.00 | 270 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 908.00 | 268 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 297.00 | | 1 456.00 | 269 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 918.00 | 10 493.00 | 1 908.00 | 214 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 424.00 | 10 493.00 | 1 908.00 | 213 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 255.00 | 63 255.00 | | 63 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
VB T. V. A. | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
VI Groupe et associés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 877.00 | 71 877.00 | | 71 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 235.00 | 149 235.00 | | 149 235.00 |
VW T.V.A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 954.00 | 138 954.00 | | 138 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 841.00 | 8 928.00 | | 5 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 820.00 | 12 974.00 | | 10 820.00 |
ST Autres comptes | 60 895.00 | 71 380.00 | | 60 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 388.00 | 57 428.00 | | 57 388.00 |
YT Sous‐traitance | 2 092.00 | 1 918.00 | | 2 092.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 650.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 756.00 | 5 852.00 | | 5 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 597.00 | 14 780.00 | | 11 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 651.00 | 209 381.00 | | 195 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 428.00 | 123 168.00 | | 120 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 195.00 | 144 349.00 | | 131 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |