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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 991.00 | 252.00 | 6 739.00 | 6 991.00 |
AN Terrains | 280 529.00 | 181 177.00 | 99 352.00 | 280 529.00 |
AP Constructions | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 939.00 | 110 314.00 | 123 625.00 | 233 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 850.00 | 939 012.00 | 301 839.00 | 1 240 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 962.00 | 1 279 539.00 | 544 423.00 | 1 823 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 668.00 | | 40 668.00 | 40 668.00 |
BZ Autres créances | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 582.00 | | 263 582.00 | 263 582.00 |
CF Disponibilités | 395 287.00 | | 395 287.00 | 395 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 594.00 | | 744 594.00 | 744 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 555.00 | 1 279 539.00 | 1 289 016.00 | 2 568 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DG Autres réserves | 103 522.00 | | | 103 522.00 |
DH Report à nouveau | 418 266.00 | | | 418 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 604.00 | | | 202 604.00 |
DL TOTAL (I) | 809 465.00 | | | 809 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 128.00 | | | 251 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 287.00 | | | 121 287.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 552.00 | | | 464 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 016.00 | | | 1 289 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 382.00 | | | 256 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 417.00 | | 297 164.00 | 1 554 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 620.00 | 1 823 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 608.00 | 6 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 012.00 | 1 804 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 608.00 | | 6 991.00 | 2 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 956.00 | | 290 156.00 | 1 538 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 853.00 | | 17.00 | 12 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 980.00 | 96 737.00 | 27 178.00 | 1 209 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 463.00 | 2 608.00 | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 582.00 | 96 274.00 | 24 570.00 | 1 207 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 287.00 | 121 287.00 | | 121 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 128.00 | 251 128.00 | | 251 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 368.00 | 75 368.00 | | 75 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 928.00 | 75 368.00 | 11 560.00 | 86 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 552.00 | 464 552.00 | | 464 552.00 |