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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AN Terrains | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
AP Constructions | 535 722.00 | 119 339.00 | 416 383.00 | 535 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 207.00 | 60 725.00 | 11 482.00 | 72 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 608.00 | 228 520.00 | 162 088.00 | 390 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 158.00 | 409 374.00 | 618 784.00 | 1 028 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BT Marchandises | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 515.00 | 364.00 | 13 878.00 |
BZ Autres créances | 109 562.00 | | 109 562.00 | 109 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
CF Disponibilités | 242 463.00 | | 242 463.00 | 242 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 465.00 | 13 515.00 | 447 950.00 | 461 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 623.00 | 422 889.00 | 1 066 734.00 | 1 489 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
DH Report à nouveau | 536 558.00 | 488 258.00 | | 536 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 526.00 | 48 300.00 | | 156 526.00 |
DL TOTAL (I) | 718 588.00 | 562 062.00 | | 718 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 360.00 | 238 984.00 | | 210 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 592.00 | 66 500.00 | | 73 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 129.00 | 24 669.00 | | 28 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 066.00 | 38 432.00 | | 36 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 146.00 | 368 585.00 | | 348 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 734.00 | 930 647.00 | | 1 066 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 146.00 | 368 585.00 | | 348 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
FG Production vendue services | 715 183.00 | | 715 183.00 | 715 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 037.00 | | 755 037.00 | 755 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 515.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 440.00 | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 440.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 2 148.00 | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 2 148.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -1 707.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 907.00 | 6 700.00 | | -11 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 244.00 | 685 465.00 | | 786 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 718.00 | 637 166.00 | | 629 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 526.00 | 48 300.00 | | 156 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 904.00 | | 192 292.00 | 869 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 038.00 | 1 028 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 038.00 | 1 025 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 066.00 | | 192 292.00 | 867 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 817.00 | 54 557.00 | | 354 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | 204.00 | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 231.00 | 54 353.00 | | 354 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 276.00 | 13 515.00 | 13 276.00 | 13 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 276.00 | 13 515.00 | 13 276.00 | 13 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 276.00 | 13 515.00 | 13 276.00 | 13 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 515.00 | 13 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 360.00 | 210 360.00 | | 210 360.00 |
VI Groupe et associés | 73 592.00 | 73 592.00 | | 73 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 328.00 | | | 85 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 869.00 | 125 869.00 | | 125 869.00 |
VW T.V.A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 146.00 | 348 146.00 | | 348 146.00 |