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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 294 531.00 | 276 807.00 | 17 724.00 | 294 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 108.00 | 128 420.00 | 1 688.00 | 130 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 566.00 | 409 754.00 | 19 812.00 | 429 566.00 |
BT Marchandises | 510 179.00 | 9 023.00 | 501 156.00 | 510 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BZ Autres créances | 216 238.00 | | 216 238.00 | 216 238.00 |
CF Disponibilités | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 974.00 | 9 023.00 | 761 951.00 | 770 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 540.00 | 418 777.00 | 781 763.00 | 1 200 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 759.00 | 118 346.00 | | 53 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032.00 | 35 413.00 | | 1 032.00 |
DL TOTAL (I) | 100 907.00 | 199 874.00 | | 100 907.00 |
DP Provisions pour risques | 8 454.00 | 13 262.00 | | 8 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 454.00 | 13 262.00 | | 8 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 106.00 | 54 846.00 | | 80 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 548.00 | 194 651.00 | | 230 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 343.00 | 66 224.00 | | 81 343.00 |
EA Autres dettes | 280 404.00 | 250 480.00 | | 280 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 403.00 | 566 201.00 | | 672 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 764.00 | 779 337.00 | | 781 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 365.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 801.00 | | 1 365.00 | 427 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 713.00 | 10 042.00 | | 399 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 713.00 | 10 042.00 | | 399 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 262.00 | 8 454.00 | 13 262.00 | 13 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 916.00 | 9 023.00 | 18 916.00 | 18 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 916.00 | 9 023.00 | 18 916.00 | 18 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 178.00 | 17 477.00 | 32 178.00 | 32 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 477.00 | 32 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 548.00 | 230 548.00 | | 230 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 368.00 | 228 368.00 | | 228 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VC Groupe et associés | 180 063.00 | 180 063.00 | | 180 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VI Groupe et associés | 52 037.00 | 52 037.00 | | 52 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VW T.V.A. | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |