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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AP Constructions | 100 450.00 | 99 521.00 | 929.00 | 100 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 843.00 | 65 652.00 | 4 191.00 | 69 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 998.00 | 325 328.00 | 24 670.00 | 349 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 409.00 | 491 470.00 | 38 938.00 | 530 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 137.00 | 5 726.00 | 116 410.00 | 122 137.00 |
BZ Autres créances | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CF Disponibilités | 1 324 412.00 | | 1 324 412.00 | 1 324 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 365.00 | 5 726.00 | 1 464 638.00 | 1 470 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 774.00 | 497 197.00 | 1 503 576.00 | 2 000 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 054.00 | | | 1 130 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 273.00 | | | 1 256 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 528.00 | | | 63 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 833.00 | | | 181 833.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 303.00 | | | 247 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 576.00 | | | 1 503 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 303.00 | | | 247 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
FG Production vendue services | 600 651.00 | | 600 651.00 | 600 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 973.00 | | 608 973.00 | 608 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 726.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 697.00 | | | 615 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 478.00 | | | 599 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 409.00 | | | 530 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 292.00 | | | 520 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 844.00 | 9 626.00 | | 481 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 874.00 | 9 626.00 | | 480 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 726.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 726.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 726.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 528.00 | 63 528.00 | | 63 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 010.00 | 85 010.00 | | 85 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
UX Autres créances clients | 115 265.00 | 115 265.00 | | 115 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VB T. V. A. | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 887.00 | 137 740.00 | 9 146.00 | 146 887.00 |
VW T.V.A. | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 303.00 | 247 303.00 | | 247 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
ST Autres comptes | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 725.00 | | | 90 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 962.00 | | | 120 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 505.00 | | | 43 505.00 |
ZE Dividendes | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 985.00 | | | 212 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |