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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 090.00 | | 74 090.00 | 74 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 450.00 | 241 976.00 | 158 474.00 | 400 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 540.00 | 241 976.00 | 241 564.00 | 483 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 303.00 | | 616 303.00 | 616 303.00 |
BZ Autres créances | 119 736.00 | | 119 736.00 | 119 736.00 |
CF Disponibilités | 647 793.00 | | 647 793.00 | 647 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 383 833.00 | | 1 383 833.00 | 1 383 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 373.00 | 241 976.00 | 1 625 397.00 | 1 867 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DG Autres réserves | 594 000.00 | 536 000.00 | | 594 000.00 |
DH Report à nouveau | 405.00 | 896.00 | | 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 034.00 | 57 510.00 | | 202 034.00 |
DL TOTAL (I) | 899 399.00 | 697 365.00 | | 899 399.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 175 000.00 | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | 175 000.00 | | 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 030.00 | 277 885.00 | | 279 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 551.00 | 245 561.00 | | 300 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 998.00 | 524 863.00 | | 580 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 397.00 | 1 397 228.00 | | 1 625 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 998.00 | 524 863.00 | | 580 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 888.00 | | 127 028.00 | 405 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 375.00 | 483 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 375.00 | 400 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 090.00 | | | 74 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 797.00 | | 127 028.00 | 322 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 956.00 | 31 339.00 | 34 318.00 | 244 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 956.00 | 31 339.00 | 34 318.00 | 244 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 000.00 | 35 000.00 | 65 000.00 | 175 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 030.00 | 279 030.00 | | 279 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 802.00 | 85 802.00 | | 85 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 616 303.00 | 616 303.00 | | 616 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VB T. V. A. | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 970.00 | 72 970.00 | | 72 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 039.00 | 745 039.00 | | 745 039.00 |
VW T.V.A. | 159 473.00 | 159 473.00 | | 159 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 998.00 | 580 998.00 | | 580 998.00 |