| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 703.00 | 3 407.00 | 2 295.00 | 5 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 406.00 | 9 925.00 | 481.00 | 10 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 409.00 | 17 106.00 | 3 303.00 | 20 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
BT Marchandises | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BZ Autres créances | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
CF Disponibilités | 69 509.00 | | 69 509.00 | 69 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 431.00 | | 154 431.00 | 154 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 840.00 | 17 106.00 | 157 734.00 | 174 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 69 835.00 | | | 69 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 832.00 | | | -36 832.00 |
DL TOTAL (I) | 78 356.00 | | | 78 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 568.00 | | | 52 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 377.00 | | | 79 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 734.00 | | | 157 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 776.00 | | | 77 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 102.00 | | 93 102.00 | 93 102.00 |
FG Production vendue services | 391 005.00 | | 391 005.00 | 391 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 108.00 | | 484 108.00 | 484 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | | | -737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 831.00 | | | 491 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 663.00 | | | 528 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 832.00 | | | -36 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 452.00 | 654.00 | | 16 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 679.00 | 654.00 | | 12 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 197.00 | 1 601.00 | 1 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VP Divers | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 348.00 | 38 822.00 | 526.00 | 39 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 377.00 | 77 776.00 | 1 601.00 | 79 377.00 |