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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 6 000.00 | 14 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 648.00 | 24 183.00 | 36 465.00 | 60 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 495.00 | | 118 495.00 | 118 495.00 |
BZ Autres créances | 3 250 922.00 | | 3 250 922.00 | 3 250 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 2 046 235.00 | | 2 046 235.00 | 2 046 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 165 651.00 | | 6 165 651.00 | 6 165 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 226 299.00 | 24 183.00 | 6 202 116.00 | 6 226 299.00 |
CU Autres participations | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 985 285.00 | | | 3 985 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 937.00 | | | 142 937.00 |
DL TOTAL (I) | 4 309 221.00 | | | 4 309 221.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 981.00 | | | 175 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 357.00 | | | 101 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 382.00 | | | 61 382.00 |
EA Autres dettes | 1 534 174.00 | | | 1 534 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 895.00 | | | 1 872 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 116.00 | | | 6 202 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 895.00 | | | 1 872 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 166.00 | | 758 166.00 | 758 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 166.00 | | 758 166.00 | 758 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 655.00 | | | 843 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 718.00 | | | 700 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 937.00 | | | 142 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 448.00 | | 200.00 | 60 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 265.00 | | 200.00 | 22 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 357.00 | 101 357.00 | | 101 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534 174.00 | 1 534 174.00 | | 1 534 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 118 495.00 | 118 495.00 | | 118 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VC Groupe et associés | 3 174 356.00 | 3 174 356.00 | | 3 174 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VP Divers | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 965.00 | 3 369 417.00 | 1 549.00 | 3 370 965.00 |
VW T.V.A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 913.00 | 1 696 913.00 | | 1 696 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
ST Autres comptes | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
YT Sous‐traitance | 253 700.00 | | | 253 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 621.00 | | | 206 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 730.00 | | | 276 730.00 |