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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 982.00 | 13 832.00 | 1 150.00 | 14 982.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 000.00 | 23 100.00 | 39 900.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 102 228.00 | 74 161.00 | 28 067.00 | 102 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 820.00 | 5 591.00 | 229.00 | 5 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 588.00 | 238 122.00 | 65 465.00 | 303 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 968.00 | 354 807.00 | 166 161.00 | 520 968.00 |
BN En cours de production de biens | 728 162.00 | | 728 162.00 | 728 162.00 |
BP En cours de production de services | 70 725.00 | | 70 725.00 | 70 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 392.00 | 45 011.00 | 75 381.00 | 120 392.00 |
BZ Autres créances | 399 987.00 | | 399 987.00 | 399 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 108 667.00 | 174 765.00 | 933 903.00 | 1 108 667.00 |
CF Disponibilités | 187 972.00 | | 187 972.00 | 187 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 439.00 | 219 775.00 | 2 403 663.00 | 2 623 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 407.00 | 574 583.00 | 2 569 824.00 | 3 144 407.00 |
CU Autres participations | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 696.00 | 291 556.00 | | 84 696.00 |
DL TOTAL (I) | 484 696.00 | 691 556.00 | | 484 696.00 |
DP Provisions pour risques | 440 193.00 | 480 193.00 | | 440 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 193.00 | 480 193.00 | | 440 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 54 670.00 | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 198 342.00 | 975 445.00 | | 1 198 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 261.00 | 361 358.00 | | 299 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 575.00 | 180 554.00 | | 135 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 467.00 | 2 853.00 | | 11 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 935.00 | 1 574 881.00 | | 1 644 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 824.00 | 2 746 630.00 | | 2 569 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 503.00 | | 25 486.00 | 511 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 022.00 | 520 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 022.00 | 411 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 556.00 | | | 82 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 172.00 | | 25 486.00 | 402 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 517.00 | 26 082.00 | 15 792.00 | 344 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 732.00 | 4 200.00 | | 32 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 785.00 | 21 882.00 | 15 792.00 | 311 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 193.00 | 514 193.00 | 554 193.00 | 480 193.00 |
6T Sur comptes clients | 50 797.00 | 59 163.00 | 64 950.00 | 50 797.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 303.00 | 178 068.00 | 6 607.00 | 3 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 101.00 | 237 231.00 | 71 556.00 | 54 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 294.00 | 751 424.00 | 625 749.00 | 534 294.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573 356.00 | 88 152.00 | |
UG ‐ Financières | | 178 068.00 | 3 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 261.00 | 299 261.00 | | 299 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
UX Autres créances clients | 66 379.00 | 66 379.00 | | 66 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 013.00 | 54 013.00 | | 54 013.00 |
VB T. V. A. | 271 682.00 | 271 682.00 | | 271 682.00 |
VC Groupe et associés | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
VP Divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 543.00 | 63 543.00 | | 63 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 163.00 | 527 912.00 | 19 250.00 | 547 163.00 |
VW T.V.A. | 106 863.00 | 106 863.00 | | 106 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 593.00 | 446 593.00 | | 446 593.00 |