| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 271.00 | 220 254.00 | 56 017.00 | 276 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 240.00 | 596 863.00 | 164 377.00 | 761 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 190.00 | 817 118.00 | 222 073.00 | 1 039 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
BT Marchandises | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
BZ Autres créances | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 402 186.00 | | 402 186.00 | 402 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 031.00 | | 451 031.00 | 451 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 221.00 | 817 118.00 | 673 104.00 | 1 490 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 520.00 | | | 75 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
DH Report à nouveau | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 249.00 | | | 99 249.00 |
DL TOTAL (I) | 220 452.00 | | | 220 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 909.00 | | | 234 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 793.00 | | | 90 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 120.00 | | | 116 120.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 652.00 | | | 452 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 104.00 | | | 673 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 073.00 | | | 265 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 379.00 | 46 927.00 | 51 189.00 | 821 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 945.00 | 46 927.00 | 50 755.00 | 820 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 793.00 | 90 793.00 | | 90 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 120.00 | 116 120.00 | | 116 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 909.00 | 47 330.00 | 187 579.00 | 234 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 924.00 | 34 245.00 | 1 679.00 | 35 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 652.00 | 265 073.00 | 187 579.00 | 452 652.00 |