| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 852.00 | 5 760.00 | 92.00 | 5 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 113.00 | 628 509.00 | 234 604.00 | 863 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 759.00 | 42 510.00 | 3 249.00 | 45 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 126.00 | 676 778.00 | 243 348.00 | 920 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
BN En cours de production de biens | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 661.00 | | 40 661.00 | 40 661.00 |
BT Marchandises | 50 925.00 | | 50 925.00 | 50 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
BZ Autres créances | 62 097.00 | | 62 097.00 | 62 097.00 |
CF Disponibilités | 248 166.00 | | 248 166.00 | 248 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 207.00 | | 508 207.00 | 508 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 334.00 | 676 778.00 | 751 555.00 | 1 428 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 271 148.00 | | | 271 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 503.00 | | | -2 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 710.00 | | | 65 710.00 |
DL TOTAL (I) | 373 229.00 | | | 373 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 791.00 | | | 193 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577.00 | | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 928.00 | | | 116 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 019.00 | | | 67 019.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 326.00 | | | 378 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 555.00 | | | 751 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 394.00 | | | 250 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 482.00 | | 70 634.00 | 886 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 5 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 989.00 | 920 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 989.00 | 908 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 301.00 | | 70 560.00 | 840 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 329.00 | | 74.00 | 40 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 629.00 | 27 548.00 | 399.00 | 649 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 596.00 | 163.00 | | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 033.00 | 27 385.00 | 399.00 | 644 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 928.00 | 116 928.00 | | 116 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 791.00 | 66 435.00 | 127 355.00 | 193 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 764.00 | 101 514.00 | 250.00 | 101 764.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 749.00 | 250 394.00 | 127 355.00 | 377 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
ST Autres comptes | 154 429.00 | | | 154 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 125.00 | | | 233 125.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
YT Sous‐traitance | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 812.00 | | | 168 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 458.00 | | | 163 458.00 |
ZE Dividendes | 188 321.00 | | | 188 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 549.00 | | | 392 549.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |