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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
AP Constructions | 66 367.00 | 64 715.00 | 1 652.00 | 66 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 903.00 | 302 727.00 | 124 176.00 | 426 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 173.00 | 94 919.00 | 9 254.00 | 104 173.00 |
BF Prêts | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 143.00 | 486 986.00 | 154 157.00 | 641 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
BN En cours de production de biens | 238 928.00 | | 238 928.00 | 238 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 706.00 | 5 471.00 | 898 234.00 | 903 706.00 |
BZ Autres créances | 57 715.00 | | 57 715.00 | 57 715.00 |
CF Disponibilités | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 618.00 | 5 471.00 | 1 262 147.00 | 1 267 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 762.00 | 492 458.00 | 1 416 304.00 | 1 908 762.00 |
CU Autres participations | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 141.00 | | | 477 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 337.00 | | | 44 337.00 |
DL TOTAL (I) | 532 477.00 | | | 532 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 967.00 | | | 561 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 709.00 | | | 227 709.00 |
EA Autres dettes | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 827.00 | | | 883 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 304.00 | | | 1 416 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 827.00 | | | 883 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 794.00 | | 32 601.00 | 611 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 374.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 374.00 | 19 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 252.00 | 641 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 878.00 | 597 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 325.00 | | 25 996.00 | 573 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 845.00 | | 6 605.00 | 13 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 016.00 | 32 849.00 | 1 878.00 | 456 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 391.00 | 32 849.00 | 1 878.00 | 431 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 967.00 | 561 967.00 | | 561 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 986.00 | 85 986.00 | | 85 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
UP Prêts | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 897 140.00 | 897 140.00 | | 897 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VB T. V. A. | 56 301.00 | 56 301.00 | | 56 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 266.00 | 961 421.00 | 3 846.00 | 965 266.00 |
VW T.V.A. | 89 740.00 | 89 740.00 | | 89 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 827.00 | 883 827.00 | | 883 827.00 |