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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 677.00 | 6 589.00 | 88.00 | 6 677.00 |
AH Fonds commercial | 356 731.00 | | 356 731.00 | 356 731.00 |
AN Terrains | 118 037.00 | | 118 037.00 | 118 037.00 |
AP Constructions | 5 339 755.00 | 5 078 189.00 | 261 567.00 | 5 339 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 508.00 | 665 879.00 | 16 630.00 | 682 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 526.00 | 570 491.00 | 7 036.00 | 577 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 083 179.00 | 6 321 147.00 | 762 032.00 | 7 083 179.00 |
BT Marchandises | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 918.00 | 4 736.00 | 30 182.00 | 34 918.00 |
BZ Autres créances | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CF Disponibilités | 418 958.00 | | 418 958.00 | 418 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 643.00 | 4 736.00 | 483 907.00 | 488 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 571 822.00 | 6 325 883.00 | 1 245 939.00 | 7 571 822.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 202.00 | | | 666 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 620.00 | | | 66 620.00 |
DH Report à nouveau | 418 507.00 | | | 418 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410.00 | | | -410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
DK Provisions réglementées | 70 442.00 | | | 70 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 807.00 | | | 1 232 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 939.00 | | | 1 245 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 267 612.00 | 85 783.00 | 32 249.00 | 6 267 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | 1 667.00 | | 4 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 262 690.00 | 84 117.00 | 32 249.00 | 6 262 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 322.00 | 3 414.00 | | 1 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 322.00 | 3 414.00 | | 1 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 659.00 | 63 446.00 | 5 213.00 | 68 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 147.00 | 63 446.00 | 6 701.00 | 70 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |