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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
AH Fonds commercial | 584 337.00 | | 584 337.00 | 584 337.00 |
AN Terrains | 143 611.00 | 6 209.00 | 137 402.00 | 143 611.00 |
AP Constructions | 1 531 651.00 | 1 131 300.00 | 400 351.00 | 1 531 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 998.00 | 812 198.00 | 32 800.00 | 844 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 425.00 | 473 541.00 | 185 885.00 | 659 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 773 244.00 | 2 430 702.00 | 1 342 542.00 | 3 773 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665 905.00 | 20 277.00 | 645 628.00 | 665 905.00 |
BN En cours de production de biens | 88 618.00 | | 88 618.00 | 88 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 590.00 | | 364 590.00 | 364 590.00 |
BZ Autres créances | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 016.00 | | 130 016.00 | 130 016.00 |
CF Disponibilités | 725 330.00 | | 725 330.00 | 725 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 768.00 | 20 277.00 | 1 990 491.00 | 2 010 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 784 012.00 | 2 450 978.00 | 3 333 034.00 | 5 784 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 467.00 | | | 467.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 125.00 | 185 125.00 | | 185 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
DG Autres réserves | 2 238 527.00 | 2 089 547.00 | | 2 238 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 389.00 | 209 700.00 | | 212 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 709.00 | 4 137.00 | | 2 709.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 033.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 657 262.00 | 2 510 055.00 | | 2 657 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 991.00 | 18 997.00 | | 19 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 690.00 | 723 789.00 | | 435 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 696.00 | 305 390.00 | | 214 696.00 |
EA Autres dettes | 4 805.00 | 140.00 | | 4 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 772.00 | 1 050 334.00 | | 675 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 034.00 | 3 560 389.00 | | 3 333 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 355.00 | 1 048 426.00 | | 666 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763 276.00 | | 9 968.00 | 3 763 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 773 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 179 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 791.00 | | | 591 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 718.00 | | 9 968.00 | 3 169 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 435.00 | 70 267.00 | | 2 360 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 981.00 | 70 267.00 | | 2 352 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 737.00 | 20 277.00 | 38 737.00 | 38 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 737.00 | 20 277.00 | 38 737.00 | 38 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 770.00 | 20 277.00 | 41 770.00 | 41 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 277.00 | 38 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 690.00 | 435 690.00 | | 435 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 777.00 | 101 777.00 | | 101 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 364 590.00 | 364 590.00 | | 364 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 989.00 | 10 572.00 | 9 417.00 | 19 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 367.00 | 401 367.00 | | 401 367.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 772.00 | 666 355.00 | 9 417.00 | 675 772.00 |