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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 878.00 | 155 181.00 | 14 697.00 | 169 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 594.00 | 226 502.00 | 125 092.00 | 351 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 485.00 | 381 683.00 | 141 801.00 | 523 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 583.00 | 47 983.00 | 1 397 599.00 | 1 445 583.00 |
BZ Autres créances | 379 191.00 | | 379 191.00 | 379 191.00 |
CF Disponibilités | 1 476 182.00 | | 1 476 182.00 | 1 476 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 463.00 | 47 983.00 | 3 257 479.00 | 3 305 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 949.00 | 429 667.00 | 3 399 281.00 | 3 828 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 074.00 | 127 338.00 | | 153 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 903.00 | 285 736.00 | | 354 903.00 |
DL TOTAL (I) | 529 978.00 | 435 074.00 | | 529 978.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 595 000.00 | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | 595 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 978.00 | 28 980.00 | | 117 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 586.00 | 119 398.00 | | 76 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 906.00 | 1 035 193.00 | | 1 089 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 410.00 | 506 215.00 | | 556 410.00 |
EA Autres dettes | 28 421.00 | 23 014.00 | | 28 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 303.00 | 1 712 801.00 | | 1 869 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 281.00 | 2 742 876.00 | | 3 399 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 155.00 | 1 584 988.00 | | 1 724 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 557 033.00 | | 6 557 033.00 | 6 557 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 557 033.00 | | 6 557 033.00 | 6 557 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 638 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 405 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 806.00 | |
GE Autres charges | | | 31 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 059 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 745.00 | 7 788.00 | | 6 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 390.00 | 19 407.00 | | 28 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 136.00 | 27 195.00 | | 35 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | 18 219.00 | | 3 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 186.00 | 18 219.00 | | 12 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 950.00 | 8 975.00 | | 22 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 908.00 | 221 664.00 | | 263 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 690 516.00 | 6 488 492.00 | | 6 690 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 613.00 | 6 202 755.00 | | 6 335 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 903.00 | 285 736.00 | | 354 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 165.00 | | 109 097.00 | 507 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 777.00 | 523 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 777.00 | 521 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 152.00 | | 109 097.00 | 505 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 082.00 | 47 378.00 | 92 777.00 | 427 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 082.00 | 47 378.00 | 92 777.00 | 427 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595 000.00 | 405 000.00 | | 595 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 594.00 | 38 806.00 | 39 416.00 | 48 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 594.00 | 38 806.00 | 39 416.00 | 48 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 594.00 | 443 806.00 | 39 416.00 | 643 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 806.00 | 39 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 906.00 | 1 089 906.00 | | 1 089 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 636.00 | 105 636.00 | | 105 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 145.00 | 130 145.00 | | 130 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 160.00 | 1 396 160.00 | | 1 396 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 422.00 | 49 422.00 | | 49 422.00 |
VB T. V. A. | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 978.00 | 49 416.00 | 68 561.00 | 117 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 446.00 | | | 123 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 509.00 | 330 509.00 | | 330 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 271.00 | 1 831 271.00 | | 1 831 271.00 |
VW T.V.A. | 222 421.00 | 222 421.00 | | 222 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 716.00 | 1 724 155.00 | 68 561.00 | 1 792 716.00 |