| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 592.00 | 69 632.00 | 960.00 | 70 592.00 |
AP Constructions | 6 340 523.00 | 5 011 801.00 | 1 328 722.00 | 6 340 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042 055.00 | 1 480 151.00 | 561 904.00 | 2 042 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 884.00 | 1 648 508.00 | 222 376.00 | 1 870 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 338 371.00 | 8 210 092.00 | 2 128 279.00 | 10 338 371.00 |
BT Marchandises | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BZ Autres créances | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
CF Disponibilités | 2 625 473.00 | | 2 625 473.00 | 2 625 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 183.00 | | 3 126 183.00 | 3 126 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 464 554.00 | 8 210 092.00 | 5 254 463.00 | 13 464 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 800.00 | 865 800.00 | | 865 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 580.00 | 86 580.00 | | 86 580.00 |
DG Autres réserves | 1 171 401.00 | 1 253 449.00 | | 1 171 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082.00 | -82 048.00 | | 1 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 249.00 | 133 392.00 | | 104 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 111.00 | 2 257 173.00 | | 2 229 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 442 444.00 | 2 400 725.00 | | 2 442 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 093.00 | 306 564.00 | | 199 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 890.00 | 126 233.00 | | 190 890.00 |
EA Autres dettes | 192 924.00 | 229 217.00 | | 192 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 351.00 | 3 062 740.00 | | 3 025 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 463.00 | 5 319 913.00 | | 5 254 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 283.00 | 1 060 568.00 | | 1 159 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
FG Production vendue services | 3 568 163.00 | | 3 568 163.00 | 3 568 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 355.00 | | 3 594 355.00 | 3 594 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 658 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 276 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 280.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 794.00 | 1 504 885.00 | | 23 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 197.00 | 19 449.00 | | 7 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 540.00 | 16 500.00 | | 19 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 737.00 | 35 949.00 | | 26 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 208.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594.00 | 171.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 379.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 968.00 | 35 570.00 | | 25 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -702.00 | -462.00 | | -702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 448.00 | 3 605 537.00 | | 4 303 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 302 366.00 | 3 687 585.00 | | 4 302 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082.00 | -82 048.00 | | 1 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 528.00 | 7 056.00 | | 3 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 303 867.00 | | 81 425.00 | 10 303 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 592.00 | | | 70 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 218 958.00 | | 81 425.00 | 10 218 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 796 139.00 | 460 280.00 | 46 327.00 | 7 796 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 882.00 | 750.00 | | 68 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 727 256.00 | 459 530.00 | 46 327.00 | 7 727 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 093.00 | 199 093.00 | | 199 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 756.00 | 123 756.00 | | 123 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 924.00 | 192 924.00 | | 192 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VB T. V. A. | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 441 164.00 | 575 096.00 | 1 856 493.00 | 2 441 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 300.00 | | | 435 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 001.00 | | | 394 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VP Divers | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 345.00 | 86 345.00 | | 86 345.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 351.00 | 1 159 283.00 | 1 856 493.00 | 3 025 351.00 |