| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 714.00 | 137 479.00 | 7 236.00 | 144 714.00 |
AN Terrains | 192 240.00 | 49 596.00 | 142 644.00 | 192 240.00 |
AP Constructions | 612 672.00 | 245 179.00 | 367 493.00 | 612 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 317 576.00 | 2 912 456.00 | 405 120.00 | 3 317 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 357.00 | 542 796.00 | 399 562.00 | 942 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 595.00 | | 178 595.00 | 178 595.00 |
AX Avances et acomptes | 108 309.00 | | 108 309.00 | 108 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 791.00 | | 54 791.00 | 54 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 584 241.00 | 3 887 506.00 | 1 696 736.00 | 5 584 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917 474.00 | 157 521.00 | 759 953.00 | 917 474.00 |
BN En cours de production de biens | 126 125.00 | | 126 125.00 | 126 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 748.00 | 12 855.00 | 365 893.00 | 378 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 993.00 | 11 459.00 | 1 175 534.00 | 1 186 993.00 |
BZ Autres créances | 308 124.00 | | 308 124.00 | 308 124.00 |
CF Disponibilités | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 162.00 | | 219 162.00 | 219 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 047.00 | 181 835.00 | 2 990 212.00 | 3 172 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 756 289.00 | 4 069 341.00 | 4 686 948.00 | 8 756 289.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 1 607 365.00 | 1 607 365.00 | | 1 607 365.00 |
DH Report à nouveau | -688 084.00 | -864 450.00 | | -688 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 868.00 | 176 366.00 | | -65 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 970.00 | 29 999.00 | | 216 970.00 |
DK Provisions réglementées | 1 059.00 | 6 899.00 | | 1 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 565.00 | 1 178 301.00 | | 1 293 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 195.00 | 1 274 249.00 | | 1 284 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 177.00 | 170 305.00 | | 132 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 873.00 | 4 509.00 | | 218 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 300.00 | 1 135 356.00 | | 781 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 225.00 | 683 671.00 | | 591 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 252.00 | 41 367.00 | | 293 252.00 |
EA Autres dettes | 13 662.00 | 112 119.00 | | 13 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 699.00 | 126 446.00 | | 78 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 393 382.00 | 3 548 021.00 | | 3 393 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 948.00 | 4 726 323.00 | | 4 686 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566 598.00 | 2 787 475.00 | | 2 566 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 265.00 | 307 307.00 | | 383 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 473.00 | 278 730.00 | 718 203.00 | 439 473.00 |
FD Production vendue biens | 7 049 611.00 | 887 374.00 | 7 936 985.00 | 7 049 611.00 |
FG Production vendue services | 17 904.00 | 6 340.00 | 24 244.00 | 17 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 506 988.00 | 1 172 444.00 | 8 679 432.00 | 7 506 988.00 |
FM Production stockée | | | 90 882.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 984 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 721 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 605 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 518.00 | |
GE Autres charges | | | 4 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 086 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 708.00 | 100 032.00 | | 136 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131.00 | 97.00 | | 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 766.00 | 40 961.00 | | 10 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 055.00 | 7 119.00 | | 14 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 839.00 | 4 411.00 | | 5 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 660.00 | 52 491.00 | | 30 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 206.00 | 14 782.00 | | 3 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 535.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | 111.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 372.00 | 19 428.00 | | 3 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 288.00 | 33 062.00 | | 27 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 960.00 | -50 586.00 | | -55 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 014 778.00 | 9 243 984.00 | | 9 014 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 080 646.00 | 9 067 618.00 | | 9 080 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 868.00 | 176 366.00 | | -65 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 042.00 | 176 846.00 | | 171 042.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 511.00 | 36 553.00 | | 15 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 976 988.00 | | 750 172.00 | 4 976 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 895.00 | 55 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 344.00 | 85 575.00 | 5 584 241.00 | 57 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 411.00 | 177 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 344.00 | 76 268.00 | 5 351 750.00 | 57 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 347.00 | | 2 555.00 | 177 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 737 753.00 | | 747 609.00 | 4 737 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 888.00 | | 8.00 | 61 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 708 724.00 | 257 461.00 | 78 679.00 | 3 708 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 365.00 | 8 525.00 | 2 411.00 | 131 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 577 359.00 | 248 936.00 | 76 268.00 | 3 577 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 899.00 | | 5 839.00 | 6 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 190.00 | 36 518.00 | 11 332.00 | 145 190.00 |
6T Sur comptes clients | 15 839.00 | | 4 381.00 | 15 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 030.00 | 36 518.00 | 15 713.00 | 161 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 928.00 | 36 518.00 | 21 552.00 | 167 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 518.00 | 15 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 280.00 | 38 800.00 | 52 480.00 | 91 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 300.00 | 781 300.00 | | 781 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 927.00 | 208 927.00 | | 208 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 481.00 | 265 481.00 | | 265 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 252.00 | 293 252.00 | | 293 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 699.00 | 78 699.00 | | 78 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 791.00 | | | 54 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 534.00 | | | 1 175 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VB T. V. A. | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
VC Groupe et associés | 170 742.00 | | | 170 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 265.00 | 383 265.00 | | 383 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 929.00 | 345 497.00 | 555 432.00 | 900 929.00 |
VI Groupe et associés | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 472.00 | | | 243 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 935.00 | | | 347 935.00 |
VP Divers | 73 336.00 | | | 73 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 264.00 | 76 264.00 | | 76 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 162.00 | | | 219 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 069.00 | 1 702 820.00 | 66 250.00 | 1 769 069.00 |
VW T.V.A. | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 510.00 | 2 566 598.00 | 607 912.00 | 3 174 510.00 |