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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 340.00 | 117 338.00 | 2 002.00 | 119 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 838.00 | 147 042.00 | 12 796.00 | 159 838.00 |
BT Marchandises | 116 741.00 | | 116 741.00 | 116 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 976.00 | 12 845.00 | 222 130.00 | 234 976.00 |
BZ Autres créances | 798 100.00 | | 798 100.00 | 798 100.00 |
CF Disponibilités | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 698.00 | 12 845.00 | 1 189 852.00 | 1 202 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 536.00 | 159 888.00 | 1 202 648.00 | 1 362 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 80 148.00 | 80 148.00 | | 80 148.00 |
DH Report à nouveau | 13 532.00 | -48 033.00 | | 13 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 941.00 | 61 564.00 | | 87 941.00 |
DL TOTAL (I) | 223 421.00 | 135 480.00 | | 223 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 258.00 | | | 59 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 258.00 | | | 59 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 45 564.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 881.00 | 129 881.00 | | 145 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 218.00 | 98 733.00 | | 64 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 214.00 | 204 077.00 | | 207 214.00 |
EA Autres dettes | 500 776.00 | 534 840.00 | | 500 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 968.00 | 1 013 094.00 | | 919 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 648.00 | 1 148 574.00 | | 1 202 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 208.00 | | 380 208.00 | 380 208.00 |
FG Production vendue services | 1 040 135.00 | | 1 040 135.00 | 1 040 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 343.00 | | 1 420 343.00 | 1 420 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 799.00 | |
GE Autres charges | | | 25 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 464.00 | 10 689.00 | | 23 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 464.00 | 10 689.00 | | 23 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 575.00 | 4 068.00 | | 5 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 258.00 | | | 59 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 834.00 | 4 068.00 | | 64 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 370.00 | 6 621.00 | | -41 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 776.00 | 1 531 749.00 | | 1 445 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 835.00 | 1 470 184.00 | | 1 357 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 941.00 | 61 564.00 | | 87 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 838.00 | | | 159 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 028.00 | | | 128 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 747.00 | 2 295.00 | | 144 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 731.00 | 2 295.00 | | 123 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 258.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 946.00 | 7 799.00 | 900.00 | 5 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 946.00 | 7 799.00 | 900.00 | 5 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 946.00 | 67 057.00 | 900.00 | 5 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 799.00 | 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 218.00 | | 64 218.00 | 64 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 464.00 | | 93 464.00 | 93 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 776.00 | | 500 776.00 | 500 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
UX Autres créances clients | 218 486.00 | 218 486.00 | | 218 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
VI Groupe et associés | 95 881.00 | | 95 881.00 | 95 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 220.00 | 748 220.00 | | 748 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 044.00 | 1 049 044.00 | | 1 049 044.00 |
VW T.V.A. | 73 635.00 | | 73 635.00 | 73 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 112.00 | | 918 112.00 | 918 112.00 |