| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 612 682.00 | 3 309 492.00 | 303 190.00 | 3 612 682.00 |
AH Fonds commercial | 579 103.00 | 137 001.00 | 442 102.00 | 579 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 824.00 | | 50 824.00 | 50 824.00 |
AP Constructions | 3 161 433.00 | 2 584 466.00 | 576 967.00 | 3 161 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 032 437.00 | 4 723 765.00 | 1 308 672.00 | 6 032 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 912.00 | 338 458.00 | 64 454.00 | 402 912.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 365 814.00 | 2 365 814.00 | | 2 365 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 655.00 | | 310 655.00 | 310 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 743 102.00 | 13 652 238.00 | 3 090 864.00 | 16 743 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 375 286.00 | 468 862.00 | 1 906 424.00 | 2 375 286.00 |
BN En cours de production de biens | 1 242 176.00 | | 1 242 176.00 | 1 242 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 892 576.00 | 345 375.00 | 1 547 201.00 | 1 892 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 444.00 | | 255 444.00 | 255 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 229.00 | 169 623.00 | 1 356 606.00 | 1 526 229.00 |
BZ Autres créances | 406 035.00 | | 406 035.00 | 406 035.00 |
CF Disponibilités | 986 068.00 | | 986 068.00 | 986 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 353.00 | | 238 353.00 | 238 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 922 167.00 | 983 860.00 | 7 938 307.00 | 8 922 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 665 269.00 | 14 636 098.00 | 11 029 170.00 | 25 665 269.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 193 242.00 | 193 242.00 | | 193 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 653 662.00 | 4 151 000.00 | | 5 653 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -14 736 096.00 | -2 124 454.00 | | -14 736 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 730 131.00 | -12 611 642.00 | | -3 730 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 067.00 | 19 600.00 | | 13 067.00 |
DL TOTAL (I) | -12 699 496.00 | -10 465 494.00 | | -12 699 496.00 |
DP Provisions pour risques | 1 337 137.00 | 607 206.00 | | 1 337 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 565 380.00 | 2 507 701.00 | | 565 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 902 517.00 | 3 114 907.00 | | 1 902 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 855 136.00 | 5 394 386.00 | | 5 855 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 374 103.00 | 6 436 561.00 | | 5 374 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 992.00 | 537 142.00 | | 251 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529 496.00 | 1 684 472.00 | | 3 529 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 424 432.00 | 4 454 382.00 | | 5 424 432.00 |
EA Autres dettes | 769 713.00 | 358 302.00 | | 769 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 621 277.00 | 153 813.00 | | 621 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 826 149.00 | 19 019 057.00 | | 21 826 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 029 170.00 | 11 668 470.00 | | 11 029 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -11 229 239.00 | 6 901 868.00 | | -11 229 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 086.00 | | 306 086.00 | 306 086.00 |
FD Production vendue biens | 57 821.00 | | 57 821.00 | 57 821.00 |
FG Production vendue services | 15 059 889.00 | 1 026 135.00 | 16 086 024.00 | 15 059 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 423 796.00 | 1 026 135.00 | 16 449 931.00 | 15 423 796.00 |
FM Production stockée | | | 527 463.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 224 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 218 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 228 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 975 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 825 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 475 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 922.00 | |
GE Autres charges | | | 23 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 989 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 770 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 913 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 643.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 416.00 | 11 433.00 | | 61 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 175 653.00 | 40 000.00 | | 2 175 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237 069.00 | 121 077.00 | | 2 237 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483 411.00 | 681 464.00 | | 2 483 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 044.00 | 24 971.00 | | 48 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 522 397.00 | 3 150 352.00 | | 1 522 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053 852.00 | 3 856 787.00 | | 4 053 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 816 783.00 | -3 735 710.00 | | -1 816 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 455 549.00 | 18 582 459.00 | | 22 455 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 185 680.00 | 31 194 101.00 | | 26 185 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 730 131.00 | -12 611 642.00 | | -3 730 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 155.00 | 147 957.00 | | 118 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 742 231.00 | 874 045.00 | 64 432.00 | 9 742 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 242.00 | | | 193 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888 987.00 | 239 225.00 | | 2 888 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 660 002.00 | 634 820.00 | 64 432.00 | 6 660 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 114 908.00 | 963 263.00 | 2 175 653.00 | 3 114 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 114 908.00 | 963 263.00 | 2 175 653.00 | 3 114 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 329.00 | | 47 329.00 | 47 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 529 496.00 | 3 529 496.00 | | 3 529 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107 007.00 | 1 107 007.00 | | 1 107 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 028 547.00 | 4 028 547.00 | | 4 028 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 713.00 | 769 713.00 | | 769 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 621 277.00 | 621 277.00 | | 621 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 365 814.00 | | 2 365 814.00 | 2 365 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 655.00 | 227 251.00 | 83 404.00 | 310 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 521.00 | 1 397 521.00 | | 1 397 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 708.00 | 128 708.00 | | 128 708.00 |
VB T. V. A. | 357 350.00 | 357 350.00 | | 357 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 855 136.00 | 215 666.00 | 5 639 470.00 | 5 855 136.00 |
VI Groupe et associés | 5 326 774.00 | | 5 326 774.00 | 5 326 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 249.00 | | | 251 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 934.00 | 139 934.00 | | 139 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 353.00 | 238 353.00 | | 238 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 847 085.00 | 2 397 867.00 | 2 449 218.00 | 4 847 085.00 |
VW T.V.A. | 148 945.00 | 148 945.00 | | 148 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 574 158.00 | 10 560 585.00 | 11 013 573.00 | 21 574 158.00 |