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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 434.00 | 50 271.00 | 163.00 | 50 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 614.00 | 215 415.00 | 20 199.00 | 235 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 064.00 | 266 835.00 | 43 229.00 | 310 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | -11.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 193.00 | | 363 193.00 | 363 193.00 |
BZ Autres créances | 84 415.00 | | 84 415.00 | 84 415.00 |
CF Disponibilités | 160 018.00 | | 160 018.00 | 160 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 049.00 | | 47 049.00 | 47 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 675.00 | | 654 675.00 | 654 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 739.00 | 266 835.00 | 697 904.00 | 964 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 379 256.00 | | | 379 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 459.00 | | | 53 459.00 |
DL TOTAL (I) | 442 776.00 | | | 442 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 377.00 | | | 145 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 386.00 | | | 99 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 128.00 | | | 255 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 904.00 | | | 697 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 128.00 | | | 255 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 582.00 | | 17 182.00 | 294 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 310 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 286 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 566.00 | | 17 182.00 | 270 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 721.00 | 8 814.00 | 1 700.00 | 259 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 572.00 | 8 814.00 | 1 700.00 | 258 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 377.00 | 145 377.00 | | 145 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
UX Autres créances clients | 363 193.00 | 363 193.00 | | 363 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
VC Groupe et associés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 658.00 | 494 658.00 | | 494 658.00 |
VW T.V.A. | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 128.00 | 255 128.00 | | 255 128.00 |