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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 670.00 | 25 100.00 | 569.00 | 25 670.00 |
AP Constructions | 94 172.00 | 9 115.00 | 85 056.00 | 94 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 065.00 | 28 584.00 | 37 480.00 | 66 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 820.00 | 85 548.00 | 82 271.00 | 167 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 848.00 | 148 349.00 | 205 498.00 | 353 848.00 |
BT Marchandises | 304 268.00 | 59 905.00 | 244 363.00 | 304 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 281.00 | 4 758.00 | 166 522.00 | 171 281.00 |
BZ Autres créances | 551 508.00 | | 551 508.00 | 551 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 731 567.00 | | 731 567.00 | 731 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 008.00 | 64 663.00 | 1 846 344.00 | 1 911 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 856.00 | 213 013.00 | 2 051 843.00 | 2 264 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 218 587.00 | | | 1 218 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 421.00 | | | 129 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 009.00 | | | 1 458 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 514.00 | | | 214 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
EA Autres dettes | 334 400.00 | | | 334 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 833.00 | | | 593 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 843.00 | | | 2 051 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 833.00 | | | 593 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 156.00 | | 12 881.00 | 882 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 189.00 | 353 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535 189.00 | 328 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 365.00 | | 12 881.00 | 850 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 777.00 | 187 320.00 | 533 747.00 | 494 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 071.00 | 30.00 | | 25 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 706.00 | 187 290.00 | 533 747.00 | 469 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 514.00 | 214 514.00 | | 214 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 400.00 | 334 400.00 | | 334 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 171 281.00 | 171 281.00 | | 171 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 508.00 | 551 508.00 | | 551 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 293.00 | 725 173.00 | 120.00 | 725 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 834.00 | 593 834.00 | | 593 834.00 |